16.04.2024 06:57
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Nat.Resou.F.A4G USD
WKN:
A1JDL2
ISIN:
LU0654597011
Kurs:
8,69
EUR,
12.04.2024
zum Vortag:
1,49%
Originalwährung:
9,26
USD,
12.04.2024
zum Vortag:
0,76%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Natural Resources Growth & Income Fund strebt die Erzielung von Kapitalwachstum und eines überdurchschnittlichen Ertrags aus seinen Kapitalanlagen an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, deren vorwiegende Geschäftstätigkeit im Rohstoffsektor liegt, wie etwa Unternehmen, die im Bergbau, Energie- und Landwirtschaftssektor tätig sind. Der Fonds setzt derivative Instrumente so ein, dass sie für das Anlageziel relevant können, um einen zusätzlichen Ertrag zu generieren. Der Fonds schüttet Erträge brutto vor Aufwendungen aus.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JDL2 |
| ISIN: | LU0654597011 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Holl |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.08.2011 |
| AusschüttungsDatum | 31.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,29 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 122,82 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,36 % |
| 1 Monat |
|---|
| 13,48 % |
| 3 Monate |
|---|
| 12,37 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,84 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,12 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -6,28 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 39,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 43,88 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 35,78 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 43,56 % |
| 2024 |
|---|
| 9,10 % |
| 2023 |
|---|
| -8,49 % |
| 2022 |
|---|
| 20,27 % |
| 2021 |
|---|
| 32,94 % |
| 2020 |
|---|
| -10,44 % |
| 2019 |
|---|
| 14,92 % |
| 2018 |
|---|
| -16,95 % |
| 2017 |
|---|
| -2,96 % |
| 2016 |
|---|
| 33,95 % |
| 2015 |
|---|
| -20,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.04.2023 bis 12.04.2024 |
|---|
| 1,12 % |
|
12.04.2022 bis 12.04.2023 |
|---|
| -7,31 % |
|
12.04.2021 bis 12.04.2022 |
|---|
| 48,60 % |
|
14.04.2020 bis 12.04.2021 |
|---|
| 38,24 % |
|
12.04.2019 bis 09.04.2020 |
|---|
| -26,28 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
37,52 % |
|
Bergbau |
33,26 % |
|
Agrarprodukte |
26,09 % |
|
Kasse |
3,13 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
55,63 % |
|
|
Großbritannien |
19,33 % |
|
|
Kanada |
6,28 % |
|
|
Frankreich |
4,93 % |
|
Kasse |
3,13 % |
|
Australien |
2,79 % |
|
Finnland |
2,07 % |
|
Norwegen |
1,94 % |
|
Italien |
1,54 % |
|
Irland |
1,44 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
58,68 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
19,33 % |
|
|
Euro |
10,90 % |
|
|
Kanadische Dollar |
6,36 % |
|
|
Australischer Dollar |
2,79 % |
|
|
Norwegische Krone |
1,94 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,87 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,13 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GLENCORE PLC |
7,40 % |
|
|
SHELL PLC |
6,84 % |
|
|
EXXON MOBIL CORP |
6,29 % |
|
|
TOTALENERGIES SE |
4,93 % |
|
|
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
4,58 % |
|
|
NUTRIEN LTD |
4,18 % |
|
|
BP PLC |
3,58 % |
|
|
CHEVRON CORP |
3,32 % |
|
|
TECK RESOURCES LTD |
3,30 % |
|
|
DEERE & CO |
3,09 % |
|
Sonstiges |
52,49 % |
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