20.04.2024 02:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Dev.Sm.a. M.-C.Eq.Fd.A Acc EUR H
WKN:
A1JZ90
ISIN:
LU0794791284
Kurs:
21,30
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,32%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert, vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JZ90 |
| ISIN: | LU0794791284 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Herr Erik Esselink |
| Depotbankgebühr: | 0.01 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.06.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 114,53 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,05 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,84 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,41 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,32 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,28 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -7,68 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -20,90 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,15 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 14,22 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 29,15 % |
| 2024 |
|---|
| 0,84 % |
| 2023 |
|---|
| 9,08 % |
| 2022 |
|---|
| -25,88 % |
| 2021 |
|---|
| 9,88 % |
| 2020 |
|---|
| 23,36 % |
| 2019 |
|---|
| 19,94 % |
| 2018 |
|---|
| -27,32 % |
| 2017 |
|---|
| 24,04 % |
| 2016 |
|---|
| 12,90 % |
| 2015 |
|---|
| 7,04 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 0,28 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -6,49 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -14,83 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 91,56 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -26,74 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
26,80 % |
|
Informationstechnologie |
17,30 % |
|
Konsumgüter |
17,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,60 % |
|
Banken |
9,80 % |
|
Grundstoffe |
6,40 % |
|
Divers |
4,30 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,60 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,60 % |
|
Kasse |
1,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
38,00 % |
|
|
Welt |
18,60 % |
|
|
Japan |
11,00 % |
|
|
Niederlande |
7,30 % |
|
|
Großbritannien |
6,30 % |
|
|
Italien |
5,20 % |
|
|
Frankreich |
5,10 % |
|
|
Deutschland |
4,20 % |
|
|
Kanada |
2,90 % |
|
|
Kasse |
1,40 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
36,10 % |
|
|
Euro |
29,70 % |
|
|
Japanische Yen |
11,00 % |
|
|
Pfund Sterling |
7,00 % |
|
|
Schweizer Franken |
3,20 % |
|
|
Schwedische Krone |
2,40 % |
|
|
Australische Dollar |
2,30 % |
|
|
Kanadische Dollar |
2,30 % |
|
|
Neuseeland-Dollar |
1,90 % |
|
|
Dänische Kronen |
1,50 % |
|
Norwegische Krone |
0,80 % |
|
Israelischer Neuer Shekel |
0,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,60 % |
|
|
Bankguthaben |
1,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Nordex |
2,00 % |
|
|
Kathmandu |
1,90 % |
|
|
Signify |
1,70 % |
|
|
National Express |
1,70 % |
|
|
Cae |
1,60 % |
|
|
SkiStar |
1,40 % |
|
|
Ansell |
1,40 % |
|
|
Peugeot Invest |
1,40 % |
|
|
De Longhi |
1,40 % |
|
|
Meyer Burger Technology |
1,40 % |
|
|
Sonstiges |
84,10 % |
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