16.04.2024 18:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Xtrackers Harvest CSI300 UE 1D
WKN:
DBX0NK
ISIN:
LU0875160326
Kurs:
8,86
EUR,
15.04.2024
Originalwährung:
9,44
USD,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI300 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 300 an der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange notierter Unternehmen (A-Aktien) widerspiegelt. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Unternehmen werden auf der Grundlage ausgewählt, dass sie den größten kumulierten Wert an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an den Börsen aufweisen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index, wie vom Anlageverwalter bestimmt, entweder über seine RQFIIAnlagequote oder über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect) erwirbt, wobei es sich um Systeme handelt, die mit dem Ziel entwickelt wurden, die Aktienmärkte der SSE und der SEHK sowie der SZSE und der SEHK zu vernetzen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX0NK |
| ISIN: | LU0875160326 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds China |
| Region: | China |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.45 % |
| Fondsmanager: | Harvest Global Investments Ltd |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.01.2014 |
| AusschüttungsDatum | 07.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,09 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 750,44 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,89 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,55 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,57 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -14,97 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -25,36 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -28,50 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -13,45 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -6,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 71,74 % |
| 2024 |
|---|
| 5,15 % |
| 2023 |
|---|
| -19,50 % |
| 2022 |
|---|
| -23,78 % |
| 2021 |
|---|
| 3,34 % |
| 2020 |
|---|
| 21,18 % |
| 2019 |
|---|
| 37,92 % |
| 2018 |
|---|
| -27,08 % |
| 2017 |
|---|
| 10,24 % |
| 2016 |
|---|
| -7,99 % |
| 2015 |
|---|
| 8,60 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| -14,97 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -11,44 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -4,21 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 27,19 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -4,84 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
20,38 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
15,33 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
15,30 % |
|
Informationstechnologie |
14,21 % |
|
Grundstoffe |
10,15 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,51 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,38 % |
|
Versorger |
2,57 % |
|
Immobilien |
1,82 % |
|
Energie |
1,72 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
99,42 % |
|
|
Kasse |
0,58 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
99,42 % |
|
|
Kasse |
0,58 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,42 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,58 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD. |
6,06 % |
|
|
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A |
3,52 % |
|
|
China Merchants Bank Co Ltd |
2,52 % |
|
|
Ping An Insurance Group Co-A |
2,41 % |
|
|
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL A |
1,92 % |
|
|
Wuliangye Yibin |
1,89 % |
|
|
BYD CO LTD A |
1,44 % |
|
|
Midea Group Co Ltd |
1,43 % |
|
|
Industrial Bank Co Ltd. |
1,38 % |
|
|
EAST MONEY INFORMATION CO A |
1,29 % |
|
Sonstiges |
76,14 % |
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