InveXtra AG 1996-2021                          

Bekannt aus Presse und Finanztest





Magna New Frontiers Fund D EUR Dis   [WKN A12DG2]



ISIN: IE00BNCB5M86      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Emerging Markets 



 Fondsgesellschaft: Charlemagne    alle Fonds von Charlemagne  



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 Anlagebereich
Das Ziel des Fonds ist es, durch Investments in Aktien von Unternehmen aus den globalen Frontier Märkten Wertzuwachs zu generieren.





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
17,23 -0,40% 30.11.2021 EUR




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

1 Monat

3 Monate

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1 Jahr

2 Jahre

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7 Jahre

10 Jahre
-1,37 -0,80 9,22 19,06 56,70 33,69 47,23 56,00 - -
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016     
44,77 -9,38 14,00 -14,93 10,77 39,31     




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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 29.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
27.11.2020 29.11.2021 29.11.2019 27.11.2020 29.11.2018 29.11.2019 29.11.2017 29.11.2018 29.11.2016 29.11.2017
56,70% -14,68% 10,13% -10,65% 18,58%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



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 Anlagestrategie
Der Magna New Frontiers Fund zielt auf Kapitalwachstum ab durch Investitionen in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien der Frontiers Märkte. Der Magna New Frontiers Fund ist ein Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc. Wir investieren in Qualitäts-Unternehmen, mit starkem Management und nachhaltigen Wachstums- Aussichten, die attraktiv bewertet sind. Unser Investment-Ansatz folgt einer auf unserem Research basierenden bottom-up Einzeltitelauswahl. Dabei suchen wir besonders nach vom Markt weniger gut verstandenen Gelegenheiten. Regelmäßige Treffen mit dem Management sind für unseren Prozess unverzichtbar. Unser Ziel ist, Unternehmen zu finden, die uns langfristige eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten. Das Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstums und die bewiesene Orientierung am Wohl der Anteilseigner stehen für uns dabei im Mittelpunkt. Der Grad der Überzeugung von einem Unternehmen spiegelt sich in der Portfolio- Konstruktion. Wir sind uns der Zusammensetzung des Benchmark-Index bewusst, wenn wir allerdings einen Titel nicht mögen, halten wir ihn nicht, unabhängig vom Gewicht im Index.



 Stammdaten
WKNR A12DG2
ISIN IE00BNCB5M86
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart -
Region Emerging Markets
Anlagesektor -
Risikoklasse KIID 6
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %  -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung 1.75 %
Fondsmanager Herr Stefan Böttcher
Depotbankgebuehr 0,02 %
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 21.07.2015
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 441,60 Mio. EUR
Geschäftsjahresende 31.12
Thesaurierend Nein
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein





 Fondsgesellschaft
Charlemagne Capital
Geschäftsleitung: 0
39 St James's Street
Postfach: 0
0  London, SW1A 1JD
0
Tel. +44 (0)20 7518 2100      Fax +44 (0)20 7518 2198
Homepage: https://www.charlemagnecapital...
Email: marketing@charlemagnecapital.com
 Dokumente:
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des Magna New Frontiers Fund D EUR Dis

Branchen-Breakdown

 
Finanzen 25,40 % 
Konsumgüter 24,40 % 
IT/Telekommunikation 15,30 % 
Barmittel 6,60 % 
Rohstoffe 4,90 % 
Energie 2,90 % 
Immobilien 1,50 % 
Gesundheitswesen 1,50 % 
Sonstige 17,50 % 

Länder-Breakdown

 
Vietnam 25,90 % 
Griechenland 8,20 % 
Kasachstan 6,80 % 
Barmittel 6,60 % 
Kuwait 5,50 % 
Saudi-Arabien 4,00 % 
Vereinigte Arabische Emirate 3,30 % 
Polen 3,30 % 
Ägypten 2,80 % 
Slowenien 2,10 % 
Indonesien 1,80 % 

Währungen-Breakdown

 
Vietnamesischer New Dong 30,20 % 
Euro 14,00 % 
US-Dollar 10,40 % 
Kuwait-Dinar 5,50 % 
Philippinischer Peso 5,40 % 
Vereinigte Arabische Emirate Dirham 5,00 % 
Saudi-Arabischer Saudi Riyal 4,00 % 
Polnischer Zloty 3,30 % 
Rumänischer Leu 2,80 % 
Pfund Sterling 2,80 % 
Ägyptisches Pfund 2,80 % 

Summen

 
Aktien 75,90 % 
Bankguthaben 6,60 % 
Fonds 0,80 % 
 Sonstige  16,70 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  FPT Corp 7,33 %  
  MOBILE WORLD GROUP 6,29 %  
  Vietnam Prosperity JSC Bank 5,34 %  
  Alpha Bank 5,04 %  
  Human Soft Holding Co KSC 4,30 %  
  NAC Kazatomprom GDR 3,37 %  
  PHU NHUAN JEWELRY 2,86 %  
  CONVERGE ICT 2,64 %  
  Military Commercial Joint Stoc 2,20 %  
  Kaspi.kz GDR 2,17 %  
  Sonstiges 58,46 %  





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Kontakt:

Tel.: +49 221 570960
Fax: +49 221 5709620
Email: info@inveXtra.de

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Name und Sitz:

InveXtra AG
Neuenhöfer Allee 49-51
50935 Köln

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Quellen: Investmentfonds.de.
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