16.04.2024 06:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Magna New Frontiers Fund D EUR Dis
WKN:
A12DG2
ISIN:
IE00BNCB5M86
Kurs:
19,18
EUR,
12.04.2024
zum Vortag:
0,52%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A12DG2 |
| ISIN: | IE00BNCB5M86 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Böttcher |
| Depotbankgebühr: | 0.02 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.07.2015 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,28 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 311,90 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,51 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,60 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,22 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 26,94 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 39,80 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 53,07 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 43,46 % |
| 2024 |
|---|
| 11,19 % |
| 2023 |
|---|
| 11,80 % |
| 2022 |
|---|
| -16,96 % |
| 2021 |
|---|
| 43,26 % |
| 2020 |
|---|
| -9,38 % |
| 2019 |
|---|
| 14,00 % |
| 2018 |
|---|
| -14,93 % |
| 2017 |
|---|
| 10,77 % |
| 2016 |
|---|
| 39,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.04.2023 bis 12.04.2024 |
|---|
| 26,94 % |
|
12.04.2022 bis 12.04.2023 |
|---|
| -17,84 % |
|
12.04.2021 bis 12.04.2022 |
|---|
| 34,04 % |
|
14.04.2020 bis 12.04.2021 |
|---|
| 55,20 % |
|
12.04.2019 bis 09.04.2020 |
|---|
| -31,92 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
36,60 % |
|
Energie |
12,90 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
12,30 % |
|
Immobilien |
7,60 % |
|
IT/Telekommunikation |
7,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,80 % |
|
Grundstoffe |
4,00 % |
|
Versorger |
3,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,90 % |
|
Divers |
2,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vietnam |
30,80 % |
|
|
Emerging Markets |
14,30 % |
|
|
Saudi-Arabien |
12,50 % |
|
|
Kasachstan |
10,60 % |
|
|
Griechenland |
10,40 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
5,60 % |
|
|
Rumänien |
4,60 % |
|
|
Phillipinen |
4,30 % |
|
|
Indonesien |
3,70 % |
|
|
Königreich Bahrain |
1,90 % |
Topholdings:
|
|
FPT CORP. DV 10000 |
7,51 % |
|
|
VIETNAM PROSP. DV10000 |
5,28 % |
|
|
Piraeus Financial |
5,16 % |
|
|
Alpha Bank |
4,76 % |
|
|
Kaspi.kz GDR |
4,61 % |
|
|
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 |
3,45 % |
|
|
VINHOMES JSC DV10000 |
3,37 % |
|
|
NAC Kazatomprom GDR |
3,08 % |
|
|
MOBILE WORLD INV.DV 10000 |
3,05 % |
|
|
MILITARY COMM.JSB DV10000 |
2,55 % |
|
Sonstiges |
57,18 % |
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