22.09.2023 16:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A
WKN:
A12FT0
ISIN:
LU1128909394
Kurs:
250,51
EUR,
21.09.2023
zum Vortag:
0,52%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z.B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A12FT0 |
| ISIN: | LU1128909394 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Team der Baker Steel Capital Managers LLP |
| Depotbankgebühr: | 0.02 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.04.2015 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 673,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | Nein |
Prospekte und Berichte:
| Portrait |
| ESG-Report |
| Verkaufsprospekt |
| Rechenschaftsbericht |
| Halbjahresbericht |
| Wesentliche Anlegerinformationen |
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Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A
ISIN:
LU1128909394
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,17 % |
| 1 Monat |
|---|
| 8,01 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,30 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,55 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,22 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -29,60 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 70,19 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 25,44 % |
| 2023 |
|---|
| -2,34 % |
| 2022 |
|---|
| -7,16 % |
| 2021 |
|---|
| -10,94 % |
| 2020 |
|---|
| 22,24 % |
| 2019 |
|---|
| 51,70 % |
| 2018 |
|---|
| -6,08 % |
| 2017 |
|---|
| 0,48 % |
| 2016 |
|---|
| 93,19 % |
| 2015 |
|---|
| -11,19 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.09.2022 bis 21.09.2023 |
|---|
| 13,55 % |
|
21.09.2021 bis 21.09.2022 |
|---|
| -11,74 % |
|
22.09.2020 bis 21.09.2021 |
|---|
| -25,76 % |
|
23.09.2019 bis 18.09.2020 |
|---|
| 49,37 % |
|
21.09.2018 bis 19.09.2019 |
|---|
| 56,28 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gold |
73,00 % |
|
Silber |
19,00 % |
|
Kasse |
5,00 % |
|
Divers |
3,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
29,00 % |
|
|
Australien |
17,00 % |
|
|
Lateinamerika |
17,00 % |
|
|
Nordamerika |
15,00 % |
|
Afrika |
13,00 % |
|
Kasse |
5,00 % |
|
Asien |
3,00 % |
|
Europa |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Commodities |
95,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Agnico-Eagle Mines |
5,40 % |
|
|
Kinross Gold |
5,30 % |
|
|
Newcrest Mining |
4,60 % |
|
|
REGIS RESOURCES |
4,50 % |
|
|
Wheaton Precious Metals |
4,40 % |
|
|
NORTHERN STAR RESOURCES |
4,40 % |
|
|
Fresnillo |
4,40 % |
|
|
AngloGold Ashanti |
4,20 % |
|
Barrick Gold |
3,90 % |
|
Sonstiges |
58,90 % |
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