19.04.2024 16:52
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Wallrich - Prämienstrategie R
WKN:
A2ARRT
ISIN:
LU1490786222
Kurs:
49,78
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
0,12%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Dem Fonds liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2ARRT |
| ISIN: | LU1490786222 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Europa |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Optionen, Futures |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Wallrich Asset Management AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.11.2016 |
| AusschüttungsDatum | 22.02.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,81 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 12,92 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,34 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,34 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,65 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,22 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,60 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,60 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,04 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -6,11 % |
| 2024 |
|---|
| -0,66 % |
| 2023 |
|---|
| 8,91 % |
| 2022 |
|---|
| -0,54 % |
| 2021 |
|---|
| 12,38 % |
| 2020 |
|---|
| -19,56 % |
| 2019 |
|---|
| 8,81 % |
| 2018 |
|---|
| -14,96 % |
| 2017 |
|---|
| 8,18 % |
| 2016 |
|---|
| 2,03 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| 5,22 % |
|
19.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| 4,67 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 2,44 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 27,20 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -32,07 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
93,30 % |
|
Kasse |
6,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
89,10 % |
|
|
Bankguthaben |
6,30 % |
|
Fonds |
4,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
EU EUROP. UNION 14/24 MTN |
7,65 % |
|
|
BUND SCHATZANW. 21/23 |
7,63 % |
|
|
BMW FIN. NV 18/23 MTN |
6,19 % |
|
BUNDANL.V.13/23 |
4,70 % |
|
MOWI 20/25 FLR |
4,68 % |
|
BAYWA AG NTS 19/24 |
4,61 % |
|
EU EUROP. UNION 15/23 MTN |
4,60 % |
|
AEGON 16/23 MTN |
4,60 % |
|
SAN MARINO 21/24 |
3,07 % |
|
FRAPORT AG 20/24 |
3,05 % |
|
Sonstiges |
49,22 % |
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