18.04.2024 22:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
SOLIT Wertefonds R
WKN:
A2AQ95
ISIN:
DE000A2AQ952
Kurs:
123,70
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,24%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der SOLIT Wertefonds R investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Bsp. Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Bsp. Immobilien, Wald, Ackerland & Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden. Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2AQ95 |
| ISIN: | DE000A2AQ952 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Plutos Vermögensverwaltung AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.01.2017 |
| AusschüttungsDatum | 31.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,78 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 48,60 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,81 % |
| 1 Monat |
|---|
| 7,58 % |
| 3 Monate |
|---|
| 11,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,15 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,49 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -10,18 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 0,92 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 32,54 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 20,59 % |
| 2024 |
|---|
| 9,91 % |
| 2023 |
|---|
| 0,43 % |
| 2022 |
|---|
| -5,74 % |
| 2021 |
|---|
| 5,09 % |
| 2020 |
|---|
| 8,79 % |
| 2019 |
|---|
| 12,52 % |
| 2018 |
|---|
| -7,08 % |
| 2017 |
|---|
| -3,03 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 9,49 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -17,81 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 12,75 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 24,81 % |
|
17.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 5,23 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
39,30 % |
|
sonstiges2Rohstoffe |
25,20 % |
|
Bankguthaben |
20,00 % |
|
Fonds |
10,80 % |
|
sonstige |
4,00 % |
|
Renten |
0,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ZKB Silver ETF Inh. AA EO |
8,40 % |
|
|
VONTOBEL O.END PART.ZT |
3,75 % |
|
|
MICROSTRATEG.A NEW |
3,35 % |
|
|
ZKB Platinum ETF AA SF |
2,24 % |
|
|
Newmont Mng Corp. |
1,38 % |
|
|
Freep.Mcmor.Cop. und Gold B |
1,33 % |
|
Franco-Nevada Corp |
1,25 % |
|
Barrick Gold Corp. |
1,25 % |
|
FRESNILLO PLC DL |
1,22 % |
|
Pan Amer Silver Corp |
1,10 % |
|
Sonstiges |
74,73 % |
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