24.04.2024 08:09
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Geostrategy Fund R
WKN:
A2ARN9
ISIN:
DE000A2ARN97
Kurs:
106,25
EUR,
22.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2ARN9 |
| ISIN: | DE000A2ARN97 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Europa |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.11.2016 |
| AusschüttungsDatum | 15.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,71 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,72 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,79 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,83 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,77 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,06 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,86 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,00 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -2,25 % |
| 2024 |
|---|
| 3,49 % |
| 2023 |
|---|
| 9,78 % |
| 2022 |
|---|
| -5,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 7,06 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -2,06 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 12,54 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 15,10 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -21,23 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
21,50 % |
|
Technologie |
14,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,90 % |
|
Kasse |
12,80 % |
|
Divers |
9,90 % |
|
Konsumgüter |
7,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
7,20 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,00 % |
|
Energie |
2,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
60,80 % |
|
|
Kasse |
12,80 % |
|
|
Großbritannien |
9,60 % |
|
|
Frankreich |
8,90 % |
|
|
Italien |
4,30 % |
|
|
Spanien |
2,20 % |
|
|
Schweiz |
1,40 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
86,30 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
7,50 % |
|
|
Schweizer Franken |
6,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
gemischt |
87,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
12,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
1+1 AG INH O.N. |
6,40 % |
|
|
JDC GROUP AG O.N. |
5,79 % |
|
|
LEONARDO S.P.A. EO 4,40 |
4,28 % |
|
|
AAREAL BANK AG Z.VERK. |
4,22 % |
|
|
VILMORIN+CIE.INH.EO 15,25 |
4,00 % |
|
|
BAYER AG NA O.N. |
3,89 % |
|
|
BROCKHAUS TECHN. NA O.N. |
3,68 % |
|
|
Rheinmetall Ag |
3,53 % |
|
|
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. |
3,27 % |
|
|
EXAIL TECHNOLOGIES EO 1 |
3,01 % |
|
Sonstiges |
57,93 % |
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