InveXtra AG 1996-2021                          

Bekannt aus Presse und Finanztest





Schroder ISF Gl.Energy A Acc CHF   [WKN A14ZW9]



ISIN: LU1285047293      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Welt  Rohstoffe 


 Fondsgesellschaft: Schroder    alle Fonds von Schroder  



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 Anlagebereich
Energieunternehmen





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
14,30 -2,64% 30.11.2021 EUR
14,92 -2,74% 30.11.2021 CHF




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

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5 Jahre

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10 Jahre
-3,40 -6,14 13,64 13,77 57,57 6,37 -16,98 - - -
 
2021 2020 2019 2018 2017      
56,53 -39,33 -0,91 -18,51 2,47      
 Wertentwicklung % in Fondswährung, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)
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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 30.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
30.11.2020 30.11.2021 02.12.2019 30.11.2020 30.11.2018 29.11.2019 30.11.2017 30.11.2018 08.03.2017 30.11.2017
57,57% -31,35% -21,96% 0,39% -4,68%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



 Wertentwicklung Einmalanlage
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Anlagebetrag     
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 Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrumvon Unternehmen aus dem Energiesektor investieren. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Explorations- und Produktionsunternehmen in den traditionellen Öl- und Gassektoren, gelegentlich aber auch auf Unternehmen, die sich mit Infrastruktur, Versorgungsdiensten sowie mit erneuerbarer und alternativer Energie befassen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.



 Stammdaten
WKNR A14ZW9
ISIN LU1285047293
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart Energie
Region Welt
Anlagesektor Rohstoffe
Risikoklasse KIID 7
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH
Währung CHF
Ausgabeaufschlag
5,26 %  -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung 1.5 %
Fondsmanager Herr Mark Lacey
Depotbankgebuehr -
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 29.09.2015
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 375,68 Mio
Geschäftsjahresende 31.12
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein





 Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Geschäftsleitung: 0
5, rue Höhenhof
Postfach: 0
L-1736  Luxembourg
Luxembourg
Tel. +352 341 342 212      Fax +352 341 342 344
Homepage: https://www.schroders.lu
Email: luxinfo.sim@schroders.com
 Dokumente:
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des Schroder ISF Gl.Energy A Acc CHF

Branchen-Breakdown

 
Energie 96,02 % 
Divers 2,80 % 
Versorger 1,18 % 

Länder-Breakdown

 
USA 40,56 % 
Großbritannien 21,87 % 
Niederlande 8,80 % 
Kanada 6,15 % 
Italien 6,12 % 
Spanien 4,13 % 
Norwegen 4,07 % 
Frankreich 3,26 % 
Portugal 1,56 % 

Währungen-Breakdown

 
US-Dollar 42,20 % 
Pfund Sterling 27,76 % 
Euro 16,31 % 
Norwegische Krone 7,18 % 
Kanadische Dollar 6,23 % 
Schwedische Krone 0,32 % 

Summen

 
Aktien 97,82 % 
Bankguthaben 2,18 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  Royal Dutch Shell PLC 7,79 %  
  BP PLC 5,42 %  
  Cabot Oil & Gas Corp 4,98 %  
  Schlumberger NV 4,59 %  
  Cimarex Energy Co 4,38 %  
  Eni SpA 4,29 %  
  Repsol SA 4,13 %  
  Devon Energy Corp 4,01 %  
  Cabot Oil & Gas Corp 3,48 %  
  Technip Energies NV 3,26 %  
  Sonstiges 53,67 %  





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Kontakt:

Tel.: +49 221 570960
Fax: +49 221 5709620
Email: info@inveXtra.de

Die Seite www.investmentfonds.de sowie www.fondsdiscount.com sind Dienste der Invextra AG

Name und Sitz:

InveXtra AG
Neuenhöfer Allee 49-51
50935 Köln

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Quellen: Investmentfonds.de.
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