24.04.2024 06:51
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Europe High Yield Sh.Du.Bd.A(acc)EUR
WKN:
A2DJC0
ISIN:
LU1533169378
Kurs:
113,31
EUR,
22.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein Ertrag, der die europäischen Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Der Fonds investiert mindestens 67% des Vermögens direkt oder mittels Derivaten in kurzlaufende, auf eine europäische Währung lautende Anleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade. Die Wertpapiere weisen eine maximale Restlaufzeit von 5 Jahren auf.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DJC0 |
| ISIN: | LU1533169378 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Europa |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Peter Aspbury, Herr Russell Taylor |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.01.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 109,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,05 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,05 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,44 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,48 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,45 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,11 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 10,03 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 12,44 % |
| 2024 |
|---|
| 0,53 % |
| 2023 |
|---|
| 8,49 % |
| 2022 |
|---|
| -3,17 % |
| 2021 |
|---|
| 2,24 % |
| 2020 |
|---|
| 0,38 % |
| 2019 |
|---|
| 4,41 % |
| 2018 |
|---|
| -2,77 % |
| 2017 |
|---|
| 2,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 6,48 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| 1,85 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -1,24 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 10,50 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -7,08 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Automobile / -zulieferer |
16,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
13,80 % |
|
Divers |
9,10 % |
|
gewerbliche Dienstleistungen |
8,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,60 % |
|
Grundstoffe |
7,50 % |
|
Kasse |
6,80 % |
|
Transport |
6,70 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
6,50 % |
|
Einzelhandel |
6,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
47,00 % |
|
|
Euroland |
21,60 % |
|
|
Nordamerika |
14,80 % |
|
|
Großbritannien |
9,10 % |
|
|
Kasse |
6,80 % |
|
|
Osteuropa |
0,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
93,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
6,80 % |
|
|
Bankguthaben |
3,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Renault (Frankreich) 1,250 24.06.2025 |
1,60 % |
|
|
Lottomatica S.P.A (Italien) 5,125 15.07.2025 |
1,50 % |
|
|
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Deutschland) 2,875 11 |
1,50 % |
|
|
Federal Republic of Germany (Deutschland) 1,500 15.05.2024 |
1,40 % |
|
|
Abertis Infraestructuras Finance Bv (Spanien) 3,248 24.02.20 |
1,40 % |
|
|
Ford Motor Credit (USA) 3,250 15.09.2025 |
1,30 % |
|
|
Telefonica Europe (Spanien) 5,875 29.12.2099 |
1,30 % |
|
|
Douglas (Deutschland) 6,000 08.04.2026 |
1,30 % |
|
|
Ford Motor Credit (USA) 1,355 07.02.2025 |
1,30 % |
|
|
IHO Verwaltungs GmbH (Deutschland) 3,750 15.09.2026 |
1,20 % |
|
Sonstiges |
86,20 % |
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