20.04.2024 05:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Covesto Patient Capital S
WKN:
A2JF8K
ISIN:
DE000A2JF8K9
Kurs:
14,39
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,14%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert weltweit in Aktien herausragender börsennotierter Unternehmen. Anlageziel ist es, an Wertsteigerungen dieser Unternehmen zu partizipieren und dadurch eine möglichst hohe absolute Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds ist weder auf einzelne Regionen noch Größenklassen beschränkt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JF8K |
| ISIN: | DE000A2JF8K9 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.34 % |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.08.2018 |
| AusschüttungsDatum | 15.11.2019 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,03 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2,06 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,63 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| 17,95 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 26,45 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,34 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 22,68 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 57,10 % |
| 2024 |
|---|
| 7,23 % |
| 2023 |
|---|
| 32,08 % |
| 2022 |
|---|
| -21,41 % |
| 2021 |
|---|
| 21,61 % |
| 2020 |
|---|
| 11,15 % |
| 2019 |
|---|
| 4,63 % |
| 2018 |
|---|
| -9,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 26,45 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| -0,09 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| -2,90 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| 38,16 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -9,84 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Technologie |
30,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
25,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
19,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,70 % |
|
Grundstoffe |
5,70 % |
|
Finanzdienstleistungen |
5,60 % |
|
Kasse |
1,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
50,00 % |
|
|
Kanada |
12,80 % |
|
|
Mexiko |
7,00 % |
|
|
Deutschland |
6,70 % |
|
|
Welt |
6,50 % |
|
|
Polen |
4,70 % |
|
|
Luxemburg |
3,80 % |
|
Island |
3,10 % |
|
Australien |
2,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
53,70 % |
|
|
US-Dollar |
41,10 % |
|
|
Schweizer Franken |
5,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,90 % |
|
|
Bankguthaben |
1,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
VISA Inc. Registered Shares Class A o.N. |
9,49 % |
|
|
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 |
8,58 % |
|
|
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 |
8,36 % |
|
|
FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 |
7,00 % |
|
|
DINO POLSKA S.A. ZY -,10 |
4,69 % |
|
|
MASTERCARD INC.A DL-,0001 |
4,38 % |
|
|
GESCO SE NA O.N. |
4,32 % |
|
|
ACTIVISION BLIZZARD INC. |
4,29 % |
|
|
STELLA-JONES INC. |
4,01 % |
|
CONSTELLATION SOFTWARE |
3,92 % |
|
Sonstiges |
40,96 % |
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