InveXtra AG 1996-2021                          

Bekannt aus Presse und Finanztest





Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A EUR   [WKN A2PB5H]



ISIN: LU1923361478      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Welt  Rohstoffe 



 Fondsgesellschaft: IPConcept    alle Fonds von IPConcept  



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 Anlagebereich
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe.





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
203,33 0,75% 26.11.2021 EUR




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

1 Monat

3 Monate

6 Monate

1 Jahr

2 Jahre

3 Jahre

5 Jahre

7 Jahre

10 Jahre
0,06 2,80 6,63 0,49 28,65 76,43 - - - -
 
2021 2020 2019        
16,00 34,58 24,26        




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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 26.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
25.11.2020 26.11.2021 26.11.2019 25.11.2020 02.04.2019 26.11.2019 02.04.2019 02.04.2019
28,65% 37,14% 12,58% - -
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



 Wertentwicklung Einmalanlage
RECHNER


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Anlagebetrag     
Anlagedauer: von   bis  


 Wertentwicklung Sparplan
RECHNER


So viel wurde aus 100 Euro Sparplan:


Monatlicher Sparbetrag     
Spar-Dauer:  von   bis              


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 Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der 'Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. 'PrimärROHSTOFFE' bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.



 Stammdaten
WKNR A2PB5H
ISIN LU1923361478
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart Branchenfonds
Region Welt
Anlagesektor Rohstoffe
Risikoklasse KIID 7
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag
- -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung -
Fondsmanager Herr Martin Siegel
Depotbankgebuehr -
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 18.10.2005
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 90,00 EUR
Geschäftsjahresende 10.2
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein





 Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management S.A.
Geschäftsleitung: 0
4, rue Thomas Edison
Postfach: 0
L- 1445  Luxembourg - Strassen
Luxembourg
Tel. +352 -2602-48-1      Fax +352 -2602-48-36-02
Homepage: https://www.ipconcept.com
Email: info@ipconcept.com
 Dokumente:
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A EUR

Branchen-Breakdown

 
Gold 29,00 % 
Brennstoffzellen 27,00 % 
Kupfer 21,00 % 
Silber 19,00 % 
Cash 4,00 % 

Länder-Breakdown

 
Nordamerika 28,00 % 
Welt 28,00 % 
Australien 13,00 % 
Lateinamerika 13,00 % 
Afrika 6,00 % 
Cash 4,00 % 
Europa 3,00 % 
Asien 3,00 % 
Russland 2,00 % 

Summen

 
Aktien 96,00 % 
Bankguthaben 4,00 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  Wheaton Precious Metals 5,00 %  
  Anglo American 4,80 %  
  Mineral Resources 4,40 %  
  Newmont Mining 4,20 %  
  GrafTech International 3,90 %  
  COEUR MINING 3,60 %  
  AMG 3,50 %  
  Freeport-McMoRan 3,30 %  
  Barrick Gold 3,30 %  
  Albemarle 3,10 %  
  Sonstiges 60,90 %  





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Fax: +49 221 5709620
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Name und Sitz:

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Neuenhöfer Allee 49-51
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Quellen: Investmentfonds.de.
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