16.04.2024 08:31
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Werte&Sicherheit-Nachh.Stiftungsf.(P)
WKN:
A2PE1C
ISIN:
DE000A2PE1C4
Kurs:
95,29
EUR,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein solider und konstanter Wertzuwachs. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PE1C |
| ISIN: | DE000A2PE1C4 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | flexibel |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.82 % |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.08.2019 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,35 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6,36 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,74 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,22 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,74 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,58 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,22 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,76 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -1,05 % |
| 2024 |
|---|
| 2,19 % |
| 2023 |
|---|
| 0,77 % |
| 2022 |
|---|
| -0,56 % |
| 2021 |
|---|
| -3,81 % |
| 2020 |
|---|
| -4,41 % |
| 2019 |
|---|
| 1,81 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 6,22 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -9,80 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 2,81 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 7,20 % |
|
08.08.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -10,17 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
40,30 % |
|
Divers |
31,00 % |
|
Kasse |
7,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,00 % |
|
Grundstoffe |
3,10 % |
|
Technologie |
3,00 % |
|
Versorger |
1,90 % |
|
Konsumgüter |
1,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
36,10 % |
|
|
Welt |
14,80 % |
|
|
Japan |
9,00 % |
|
|
Schweiz |
8,20 % |
|
|
Kasse |
7,30 % |
|
|
Kanada |
6,80 % |
|
|
USA |
6,20 % |
|
|
Finnland |
4,50 % |
|
|
Cayman Islands |
3,90 % |
|
Niederlande |
3,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
54,10 % |
|
|
Japanischer Yen |
9,20 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
8,50 % |
|
|
US-Dollar |
7,60 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
6,60 % |
|
|
Kanadische Dollar |
5,70 % |
|
|
Schweizer Franken |
5,30 % |
|
|
Norwegische Krone |
1,60 % |
|
|
Schwedische Krone |
1,30 % |
|
|
Divers |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
61,80 % |
|
|
Renten |
19,90 % |
|
|
Fonds |
8,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
7,30 % |
|
|
Optionsscheine |
2,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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