16.04.2024 09:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
COMGEST GR.EUROPE SM.OPP.COMP.EUR ACC
WKN:
631027
ISIN:
IE0004766014
Kurs:
34,95
EUR,
12.04.2024
zum Vortag:
-1,13%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 631027 |
| ISIN: | IE0004766014 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Frau Eva Fornadi, Herr Alistair Wittet, Frau Denis Lepadatu |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.05.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.009,70 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,47 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,35 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,55 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,01 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -16,61 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -24,98 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 3,96 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 40,47 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 108,16 % |
| 2024 |
|---|
| -1,35 % |
| 2023 |
|---|
| 7,93 % |
| 2022 |
|---|
| -37,54 % |
| 2021 |
|---|
| 16,10 % |
| 2020 |
|---|
| 19,49 % |
| 2019 |
|---|
| 37,60 % |
| 2018 |
|---|
| -5,98 % |
| 2017 |
|---|
| 24,98 % |
| 2016 |
|---|
| -2,52 % |
| 2015 |
|---|
| 31,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.04.2023 bis 12.04.2024 |
|---|
| -0,71 % |
|
12.04.2022 bis 12.04.2023 |
|---|
| -16,01 % |
|
12.04.2021 bis 12.04.2022 |
|---|
| -10,05 % |
|
14.04.2020 bis 12.04.2021 |
|---|
| 38,99 % |
|
12.04.2019 bis 09.04.2020 |
|---|
| -1,75 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheitswesen |
38,50 % |
|
Informationstechnologie |
21,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
12,60 % |
|
Industrie |
8,70 % |
|
Basiskonsumgüter |
8,20 % |
|
Barmittel |
7,60 % |
|
Telekomdienste |
2,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
20,50 % |
|
|
Dänemark |
16,60 % |
|
|
Deutschland |
11,90 % |
|
|
Italien |
10,20 % |
|
|
Frankreich |
9,60 % |
|
|
Barmittel |
7,60 % |
|
|
USA |
6,50 % |
|
Schweiz |
5,00 % |
|
Schweden |
3,70 % |
|
Norwegen |
3,60 % |
|
Irland |
2,80 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
34,50 % |
|
|
Pfund Sterling |
20,50 % |
|
|
Dänische Kronen |
16,60 % |
|
|
US-Dollar |
6,50 % |
|
|
Schweizer Franken |
5,00 % |
|
|
Schwedische Krone |
3,70 % |
|
|
Norwegische Krone |
3,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
92,40 % |
|
|
Bankguthaben |
7,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GN Store Nord A/S |
6,80 % |
|
|
ICON Plc |
6,50 % |
|
|
B&M European Value Retail SA |
5,70 % |
|
|
SimCorp A/S |
4,50 % |
|
|
Dechra Pharmaceuticals PLC |
4,30 % |
|
|
Sonstiges |
72,20 % |
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