16.04.2024 17:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A(USD)
WKN:
767358
ISIN:
LU0133085943
Kurs:
85,10
EUR,
15.04.2024
Originalwährung:
90,65
USD,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittlerer so genannter Blue Chip-Unternehmen in den USA.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 767358 |
| ISIN: | LU0133085943 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.58 % |
| Fondsmanager: | Herr Paul Greene |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.06.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.195,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,73 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,90 % |
| 3 Monate |
|---|
| 14,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| 22,42 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 46,63 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,45 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,93 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 83,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 153,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 348,34 % |
| 2024 |
|---|
| 17,49 % |
| 2023 |
|---|
| 43,27 % |
| 2022 |
|---|
| -34,81 % |
| 2021 |
|---|
| 28,77 % |
| 2020 |
|---|
| 20,12 % |
| 2019 |
|---|
| 32,32 % |
| 2018 |
|---|
| 7,10 % |
| 2017 |
|---|
| 16,43 % |
| 2016 |
|---|
| 5,77 % |
| 2015 |
|---|
| 23,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 46,63 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -14,05 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -1,22 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 40,45 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| 5,26 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
42,90 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
21,20 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
15,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,90 % |
|
Finanzen |
3,60 % |
|
gewerbliche Dienstleistungen |
1,30 % |
|
Grundstoffe |
0,90 % |
|
Kasse |
0,50 % |
|
Immobilien |
0,10 % |
|
Divers |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,50 % |
|
|
Bankguthaben |
0,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Amazon.com |
10,64 % |
|
|
Apple |
9,71 % |
|
|
Microsoft |
9,66 % |
|
|
Alphabet |
8,77 % |
|
|
Tesla |
4,79 % |
|
|
UnitedHealth Group |
4,49 % |
|
|
Visa |
3,39 % |
|
|
Meta Platforms (ehem. Facebook) |
3,03 % |
|
|
Nvidia |
2,94 % |
|
|
Mastercard |
2,65 % |
|
Sonstiges |
39,93 % |
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