19.04.2024 03:30
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc USD
WKN:
791936
ISIN:
LU0136043808
Kurs:
111,25
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
0,20%
Originalwährung:
118,35
USD,
18.04.2024
zum Vortag:
0,03%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 791936 |
ISIN: | LU0136043808 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
Fondsart: | allgemein |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 1 |
Ausgabeaufschlag: | 3,09 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Fondsvolumen in Millionen: | 425,58 USD |
Geschäftsjahresende: | 25.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
2,27 % |
1 Monat |
---|
3,17 % |
3 Monate |
---|
3,56 % |
6 Monate |
---|
1,69 % |
1 Jahr |
---|
9,27 % |
2 Jahre |
---|
9,91 % |
3 Jahre |
---|
20,72 % |
5 Jahre |
---|
16,02 % |
7 Jahre |
---|
12,35 % |
10 Jahre |
---|
47,11 % |
2024 |
---|
5,38 % |
2023 |
---|
0,56 % |
2022 |
---|
7,66 % |
2021 |
---|
8,57 % |
2020 |
---|
-8,35 % |
2019 |
---|
3,66 % |
2018 |
---|
7,15 % |
2017 |
---|
-12,15 % |
2016 |
---|
3,69 % |
2015 |
---|
10,28 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
---|
9,27 % |
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
---|
-0,11 % |
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
---|
10,29 % |
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
---|
-9,39 % |
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
---|
5,45 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
100,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Bankguthaben |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
TREASURY BILL 0.0000 28/10/2021 SERIES GOVT |
9,18 % | |
TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021 |
8,68 % | |
United States Treasury Bill 0.0000 01/07/2021 |
8,34 % | |
TREASURY BILL 0.0000 06/07/2021 SERIES GOVT |
8,34 % | |
TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 |
8,34 % | |
TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT |
8,27 % | |
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 08/02/2021 07/09/2021 |
5,95 % | |
ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022 |
5,88 % | |
SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022 |
4,66 % | |
BANCO SANTANDER SA CP 08/03/2021 08/07/2021 |
4,66 % | |
Sonstiges |
27,70 % |
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