20.04.2024 15:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Temp.Gl.Bond (Euro) Fd.A EUR
WKN:
812944
ISIN:
LU0170474935
Kurs:
5,69
EUR,
18.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 812944 |
| ISIN: | LU0170474935 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.08.2003 |
| AusschüttungsDatum | 10.07.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,24 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 92,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 3.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,04 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,23 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,73 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,64 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,07 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -13,39 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,95 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -37,68 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -45,08 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -46,07 % |
| 2024 |
|---|
| -2,40 % |
| 2023 |
|---|
| 1,92 % |
| 2022 |
|---|
| -14,94 % |
| 2021 |
|---|
| -7,65 % |
| 2020 |
|---|
| -10,73 % |
| 2019 |
|---|
| -9,55 % |
| 2018 |
|---|
| -7,04 % |
| 2017 |
|---|
| -4,59 % |
| 2016 |
|---|
| -1,25 % |
| 2015 |
|---|
| 0,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
18.04.2023 bis 18.04.2024 |
|---|
| -3,07 % |
|
18.04.2022 bis 18.04.2023 |
|---|
| -10,65 % |
|
19.04.2021 bis 18.04.2022 |
|---|
| -9,88 % |
|
20.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| -5,08 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -15,77 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Mexiko |
21,56 % |
|
Südkorea |
16,45 % |
|
Polen |
12,88 % |
|
Brasilien |
12,19 % |
|
Indonesien |
11,97 % |
|
Supranationale |
5,84 % |
|
Deutschland |
5,41 % |
|
Argentinien |
3,12 % |
|
Neuseeland |
1,79 % |
|
Frankreich |
1,70 % |
Topholdings:
|
|
Government of Mexico, 10.00%, 12/05/24 |
10,47 % |
|
|
Government of Poland, 5.75%, 9/23/22 |
9,09 % |
|
|
Government of Mexico, 8.00%, 12/17/15 |
7,39 % |
|
|
Korea Treasury Note, 0550-1709, 5.50%, 9/10/17 |
6,99 % |
|
|
Korea Treasury Note, 0525-1209, 5.25%, 9/10/12 |
6,28 % |
|
|
Government of Indonesia, FR40, 11.00%, 9/15/25 |
5,13 % |
|
|
Nota Do Tesouro Nacional, 9.76177%, 1/01/14 |
3,59 % |
|
|
Nota Do Tesouro Nacional, 9.76177%, 1/01/17 |
3,50 % |
|
|
Government of Indonesia, FR34, 12.80%, 6/15/21 |
3,47 % |
|
|
Korea Treasury Bond, 0525-2703, 5.25%, 3/10/27 |
3,14 % |
|
Sonstiges |
40,95 % |
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