16.04.2024 15:22
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.A USD
WKN:
814047
ISIN:
IE0031619046
Kurs:
836,47
EUR,
15.04.2024
zum Vortag:
-1,18%
Originalwährung:
891,34
USD,
15.04.2024
zum Vortag:
-1,89%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Investition von jederzeit wenigstens zwei Dritteln des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die von Small Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen USD 400 Millionen und USD 2 Milliarden) und Mikro Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter USD 400 Millionen) ausgegeben werden. Diese Aktien werden auf regulierten Märkten in den USA notiert oder gehandelt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 814047 |
| ISIN: | IE0031619046 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Buzz Zaino |
| Depotbankgebühr: | 0.15 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.11.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.017,12 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,58 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,95 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,68 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 16,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,89 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,35 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 74,51 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 83,50 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 167,22 % |
| 2024 |
|---|
| 2,87 % |
| 2023 |
|---|
| 14,91 % |
| 2022 |
|---|
| -15,82 % |
| 2021 |
|---|
| 41,58 % |
| 2020 |
|---|
| 13,50 % |
| 2019 |
|---|
| 26,45 % |
| 2018 |
|---|
| -18,37 % |
| 2017 |
|---|
| 3,71 % |
| 2016 |
|---|
| 36,15 % |
| 2015 |
|---|
| -3,97 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.04.2023 bis 12.04.2024 |
|---|
| 16,21 % |
|
12.04.2022 bis 12.04.2023 |
|---|
| -6,29 % |
|
12.04.2021 bis 12.04.2022 |
|---|
| 1,33 % |
|
13.04.2020 bis 12.04.2021 |
|---|
| 119,10 % |
|
12.04.2019 bis 09.04.2020 |
|---|
| -25,95 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
31,84 % |
|
Informationstechnologie |
20,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,96 % |
|
Grundstoffe |
7,65 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,93 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,85 % |
|
Energie |
5,73 % |
|
Finanzen |
4,88 % |
|
Kasse |
2,03 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,04 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,97 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,03 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Modine Manufacturing Company |
1,02 % |
|
|
Veeco Instruments Inc |
0,86 % |
|
|
Ichor Holdings Ltd. |
0,79 % |
|
|
CTS Corp |
0,79 % |
|
|
Commercial Vehicle Group Inc |
0,78 % |
|
|
Ultra Clean Holdings |
0,77 % |
|
|
nLight Inc |
0,75 % |
|
|
Advanced Energy |
0,75 % |
|
|
Cohu Inc. |
0,74 % |
|
|
Onto Innovation Inc. NPV |
0,71 % |
|
Sonstiges |
92,04 % |
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