25.04.2024 13:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X USD
WKN:
933569
ISIN:
LU0102830279
Kurs:
13,95
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
-0,26%
Originalwährung:
14,91
USD,
24.04.2024
zum Vortag:
0,13%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933569 |
| ISIN: | LU0102830279 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Pfandbriefe |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.95 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.05.1994 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.344,83 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,08 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,94 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,38 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,88 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,82 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 30,25 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 22,33 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 25,47 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 79,76 % |
| 2024 |
|---|
| 6,42 % |
| 2023 |
|---|
| 7,49 % |
| 2022 |
|---|
| 3,78 % |
| 2021 |
|---|
| 11,59 % |
| 2020 |
|---|
| -12,84 % |
| 2019 |
|---|
| 7,52 % |
| 2018 |
|---|
| 6,56 % |
| 2017 |
|---|
| -7,03 % |
| 2016 |
|---|
| 7,05 % |
| 2015 |
|---|
| 11,12 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 23.04.2024 |
|---|
| 15,82 % |
|
25.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| 0,78 % |
|
23.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 11,03 % |
|
23.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 8,47 % |
|
23.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -13,41 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Pfandbriefe |
74,04 % |
|
gemischt |
25,96 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53 |
1,58 % |
|
|
UMBS 5.50%, TBA |
1,36 % |
|
Pikes Peak CLO 8 6.42%, 07/20/34 |
1,33 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 16.138%, 10/25/48 |
1,21 % |
|
GNMA 5.00%, TBA |
1,07 % |
|
Goldentree Loan Opportunities XI 6.612%, 01/18/31 |
1,06 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 14.338%, 10/25/27 |
1,04 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6.823%, 01/25/42 |
1,03 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 15.638%, 10/25/28 |
1,03 % |
|
Connecticut Ave Securities Trust 6.873%, 12/25/41 |
0,96 % |
|
Sonstiges |
88,33 % |
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