16.04.2024 10:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Em.Europe A Dis EUR
WKN:
933673
ISIN:
LU0106820458
Kurs:
14,28
EUR,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der Schwellenländer im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Nordafrika und dem mittleren Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933673 |
| ISIN: | LU0106820458 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Rollo Roscow, Herr Mohsin Memon |
| Depotbankgebühr: | 0.4 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.01.2000 |
| AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,50 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 728,68 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,59 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,85 % |
| 3 Monate |
|---|
| 11,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| 22,47 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 37,97 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -27,07 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -44,74 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -43,20 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -37,61 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -26,01 % |
| 2024 |
|---|
| 13,33 % |
| 2023 |
|---|
| 33,69 % |
| 2022 |
|---|
| -69,32 % |
| 2021 |
|---|
| 22,71 % |
| 2020 |
|---|
| -18,04 % |
| 2019 |
|---|
| 31,78 % |
| 2018 |
|---|
| -11,26 % |
| 2017 |
|---|
| 5,36 % |
| 2016 |
|---|
| 35,81 % |
| 2015 |
|---|
| -1,79 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 37,97 % |
|
18.07.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| 30,68 % |
|
15.04.2021 bis 25.02.2022 |
|---|
| -24,23 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 31,77 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -22,00 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
34,60 % |
|
Energie |
26,71 % |
|
Grundstoffe |
9,12 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,41 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,95 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,25 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,28 % |
|
Divers |
2,00 % |
|
Informationstechnologie |
1,68 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Russland |
57,47 % |
|
|
Polen |
11,12 % |
|
|
Ungarn |
7,50 % |
|
|
Türkei |
5,73 % |
|
|
Kasachstan |
3,85 % |
|
|
Griechenland |
2,88 % |
|
|
USA |
2,37 % |
|
|
Tschechien |
2,21 % |
|
|
Osteuropa |
2,01 % |
|
Georgien |
1,74 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
59,11 % |
|
|
Polnischer Zloty |
13,28 % |
|
|
Ungarische Forint |
7,50 % |
|
|
Euro |
6,23 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
5,93 % |
|
|
Neue Türkische Lira |
5,74 % |
|
|
Tschechische Krone |
2,21 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,99 % |
|
|
Bankguthaben |
2,01 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Gazprom PJSC |
7,51 % |
|
|
LUKOIL PJSC |
7,21 % |
|
|
Sberbank of Russia PJSC |
7,15 % |
|
|
Novatek PJSC |
6,95 % |
|
|
Yandex NV |
4,69 % |
|
|
OTP Bank Nyrt |
4,46 % |
|
|
Rosneft Oil Co PJSC |
4,39 % |
|
|
TCS Group Holding PLC |
3,82 % |
|
|
Magnit PJSC |
3,48 % |
|
|
Richter Gedeon Nyrt |
3,04 % |
|
Sonstiges |
47,30 % |
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