20.04.2024 10:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Global Gov.Bd.Fd.A2 USD
WKN:
971045
ISIN:
LU0006061385
Kurs:
26,62
EUR,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,42%
Originalwährung:
28,43
USD,
19.04.2024
zum Vortag:
-0,04%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Er legt mindestens 70% seines Fondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971045 |
| ISIN: | LU0006061385 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Bob Miller |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.05.1987 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 798,21 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,16 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,79 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,67 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,17 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,06 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,83 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -0,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 2,44 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 1,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 42,36 % |
| 2024 |
|---|
| 1,09 % |
| 2023 |
|---|
| 1,35 % |
| 2022 |
|---|
| -7,71 % |
| 2021 |
|---|
| 5,43 % |
| 2020 |
|---|
| -2,93 % |
| 2019 |
|---|
| 8,71 % |
| 2018 |
|---|
| 5,89 % |
| 2017 |
|---|
| -10,81 % |
| 2016 |
|---|
| 6,01 % |
| 2015 |
|---|
| 10,54 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 4,06 % |
|
19.04.2022 bis 19.04.2023 |
|---|
| -5,66 % |
|
19.04.2021 bis 19.04.2022 |
|---|
| 1,58 % |
|
20.04.2020 bis 19.04.2021 |
|---|
| -7,81 % |
|
23.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 11,16 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
32,97 % |
|
Japan |
14,76 % |
|
China |
7,24 % |
|
Frankreich |
6,66 % |
|
Italien |
6,37 % |
|
Großbritannien |
6,07 % |
|
Spanien |
5,89 % |
|
Belgien |
2,29 % |
|
Irland |
2,08 % |
|
Niederlande |
1,91 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USD |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Bankguthaben |
8,00 % |
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025 |
5,26 % |
|
|
UMBS 30YR TBA(REG A) |
4,18 % |
|
|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 |
1,95 % |
|
|
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2022 |
1,31 % |
|
|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 |
1,27 % |
|
|
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030 |
1,22 % |
|
|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 0.1 03/20/2025 |
1,15 % |
|
|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 |
1,11 % |
|
|
TREASURY BOND 1.75 08/15/2041 |
1,05 % |
|
|
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 |
1,03 % |
|
Sonstiges |
80,47 % |
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