19.04.2024 01:27
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Sterling Bond Fd.A(dist)GBP
WKN:
971947
ISIN:
LU0053692744
Kurs:
0,85
EUR,
05.04.2024
Originalwährung:
0,73
GBP,
05.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung einer Rendite bei mäßigem Risiko durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf GBP oder in begrenztem Umfang entweder auf eine eng damit verbundene Währung lauten oder auf eine Währung lauten, die in GBP zurückgesichert wird.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971947 |
| ISIN: | LU0053692744 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Großbritannien |
| Region: | Großbritannien |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Peter Clelland |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.04.1992 |
| AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,02 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 65,70 GBP |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
britische Staatspapiere (Gilts) |
51,10 % |
|
Eurosterling-Bonds |
47,70 % |
|
Barvermögen |
1,50 % |
Topholdings:
|
|
Conversion 2011 |
9,40 % |
|
|
UK Treasury 2021 |
8,80 % |
|
|
UK Treasury 2005 |
7,40 % |
|
UK Treasury 2007 |
7,10 % |
|
UK Treasury 2004 |
5,90 % |
|
Equitable Life Finance 2007 |
5,30 % |
|
Sunamerica Institutional Funding 2009 |
5,30 % |
|
UK Treasury 2032 |
5,10 % |
|
Landesbank Hessen Thurringen Giroz 2004 |
4,60 % |
|
Bank Of Scotland TSY SRV 2002 |
4,20 % |
|
Sonstiges |
36,90 % |
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