15.09.2024 14:34
Fondsporträt
Barings Latin America Fund - Class A USD Inc
WKN:
973166
ISIN:
IE0000828933
Kurs:
29,94
EUR,
13.09.2024
zum Vortag:
2,96%
Originalwährung:
32,98
USD,
13.09.2024
zum Vortag:
2,71%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, es werden jedoch nicht mehr als 10% des Wertes des Fonds in Kolumbien und Peru investiert.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds ist Wochensieger im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs. |
Stand: 17.05.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973166 |
| ISIN: | IE0000828933 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Mike Simpson, Herr Luis Alves de Lima |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.04.1993 |
| AusschüttungsDatum | 23.05.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,16 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 194,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 29.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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| 2024 |
|---|
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|---|
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|---|
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| 2021 |
|---|
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| 2020 |
|---|
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| 2019 |
|---|
| 15,04 % |
| 2018 |
|---|
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| 2017 |
|---|
| -0,99 % |
| 2016 |
|---|
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| 2015 |
|---|
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.09.2023 bis 13.09.2024 |
|---|
| -7,78 % |
|
13.09.2022 bis 13.09.2023 |
|---|
| 2,13 % |
|
13.09.2021 bis 13.09.2022 |
|---|
| 13,65 % |
|
14.09.2020 bis 13.09.2021 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
25,20 % |
|
Grundstoffe |
22,90 % |
|
Energie |
11,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
10,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,00 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,10 % |
|
Versorger |
4,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,20 % |
|
Divers |
3,10 % |
|
Immobilien |
3,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
60,50 % |
|
|
Mexiko |
24,70 % |
|
|
Chile |
8,00 % |
|
|
Kolumbien |
2,90 % |
|
|
Kasse |
1,70 % |
|
|
Peru |
1,20 % |
|
|
Kanada |
1,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Vale |
7,35 % |
|
|
Petroleo Brasileiro |
7,30 % |
|
|
America Movil |
6,24 % |
|
|
Banco Bradesco |
5,24 % |
|
|
Itau Unibanco |
5,19 % |
|
|
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B |
4,07 % |
|
|
Fomento Economico Mexicano |
3,67 % |
|
|
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B |
3,17 % |
|
|
Itausa Investimentos Itau |
3,08 % |
|
|
B3 |
3,07 % |
|
Sonstiges |
51,62 % |
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