16.04.2024 15:31
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. A-2 Acc GBP
WKN:
973472
ISIN:
LU0049015760
Kurs:
6.077,36
EUR,
15.04.2024
Originalwährung:
5.191,52
GBP,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite. Investiert wird in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf das Pfund Sterling lauten. Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings an.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973472 |
| ISIN: | LU0049015760 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.04 % |
| Fondsmanager: | Aberdeen Asset Managers Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.06.1985 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 22.800,00 GBP |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
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| 0,52 % |
| 1 Monat |
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| 0,41 % |
| 3 Monate |
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| 2,01 % |
| 6 Monate |
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| 3,55 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,11 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,40 % |
| 3 Jahre |
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| 8,80 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,79 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 7,74 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 5,18 % |
| 2024 |
|---|
| 3,17 % |
| 2023 |
|---|
| 6,31 % |
| 2022 |
|---|
| -3,38 % |
| 2021 |
|---|
| 7,17 % |
| 2020 |
|---|
| -5,05 % |
| 2019 |
|---|
| 6,65 % |
| 2018 |
|---|
| -0,15 % |
| 2017 |
|---|
| -4,58 % |
| 2016 |
|---|
| -13,70 % |
| 2015 |
|---|
| 6,37 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 8,11 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -3,87 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 4,22 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 0,78 % |
|
16.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
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Topholdings:
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CD GBP ICBC 02/11/2023 02/08/2023 5.8000% |
1,44 % |
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CD GBP MUFGB 17/11/2023 18/10/2023 5.3300% |
1,44 % |
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CD GBP CITI 02/04/2024 04/10/2023 5.6400% |
1,44 % |
|
CD GBP CCBC 20/11/2023 18/10/2023 5.5400% |
1,44 % |
|
CP GBP BRED 22/01/2024 18/10/2023 |
1,42 % |
|
CDZC GBP MIZUH 04/01/2024 03/10/2023 |
1,42 % |
|
CD GBP SMTB 10/11/2023 08/08/2023 5.5500% |
1,08 % |
|
CDZC GBP SMTB 01/12/2023 30/10/2023 |
1,07 % |
|
CDZC GBP RABO 05/01/2024 21/04/2023 |
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CDZC GBP SMTB 30/11/2023 30/10/2023 |
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|
Sonstiges |
87,11 % |
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