24.04.2024 02:19
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Systematic S.Gl.SmallCap Fd.A2 USD
WKN:
974251
ISIN:
LU0054578231
Kurs:
136,62
EUR,
23.04.2024
Originalwährung:
145,25
USD,
23.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Global SmallCap Fund ist die Erzielung
eines maximalen Kapitalzuwachses in US-Dollar
durch eine vorrangige Anlage in Aktienwerte von
Unternehmen weltweit mit relativ geringer
Marktkapitalisierung. Obwohl der Großteil des
Fondsvermögens hauptsächlich in Unternehmen aus
den Industrieländern Nordamerikas, Europas und
des Fernen Ostens angelegt wird, kann der Fonds
auch Anlagen in den Entwicklungsländern der
ganzen Welt tätigen. Das Währungsrisiko wird
durch flexible Hedging Strategien abgesichert.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds ist nach wie vor in Bereichen positioniert, die von starkem Wachstum und einem anhaltenden Aufschwung der Weltkonjunktur profitieren werden. Dazu gehören Grundstoffe und frühe zyklische Titel aus den Bereichen Industrie und Emerging Markets. Wir finden weiterhin eine Reihe von Industrieunternehmen zu vernünftigen Bewertungen, die in letzter Zeit positive Ertragsprognosen gemeldet haben. Wir halten unseren Schwerpunkt bei Anlagen in hervorragend geführten Unternehmen in etablierten Geschäftsbereichen, die starke Erträge und Cashflow-Steigerungen bieten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974251 |
| ISIN: | LU0054578231 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.11.1994 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 226,22 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.7 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,51 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,04 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,84 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,63 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,83 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 50,08 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 57,48 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 107,07 % |
| 2024 |
|---|
| 3,11 % |
| 2023 |
|---|
| 12,16 % |
| 2022 |
|---|
| -8,49 % |
| 2021 |
|---|
| 22,65 % |
| 2020 |
|---|
| 3,61 % |
| 2019 |
|---|
| 29,95 % |
| 2018 |
|---|
| -13,41 % |
| 2017 |
|---|
| 4,33 % |
| 2016 |
|---|
| 12,96 % |
| 2015 |
|---|
| 3,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 12,50 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -4,33 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 7,62 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 57,36 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -17,43 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter |
25,00 % |
|
Industriewerte |
16,00 % |
|
Finanzwesen |
14,00 % |
|
Gesundheitswesen |
11,00 % |
|
Informationstechnologie |
11,00 % |
|
Werkstoffe |
9,00 % |
|
Energie |
4,00 % |
|
Bar |
2,00 % |
|
Kommunikationsdienste |
2,00 % |
|
Versorger |
2,00 % |
| Regionen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
47,00 % |
|
|
Europa |
18,00 % |
|
|
Japan |
17,00 % |
|
|
Pazifischer Raum |
14,00 % |
|
|
Bar |
2,00 % |
|
|
Lateinamerika |
2,00 % |
Topholdings:
|
|
Hana Bank |
1,80 % |
|
|
Shinhan Financial |
1,70 % |
|
|
Brookline Bancorp |
1,70 % |
|
|
PayPal |
1,60 % |
|
|
AFC Enterprises |
1,50 % |
|
|
Abercrombie & Fitch |
1,40 % |
|
|
Limited Brands |
1,30 % |
|
|
HOT Topic |
1,20 % |
|
|
Emmis Communications |
1,10 % |
|
|
Polo Ralph Lauren |
1,10 % |
|
SICOR |
0,00 % |
|
Dynacare |
0,00 % |
|
|
Bank of Hawaii |
0,00 % |
|
|
Huhtamaki |
0,00 % |
|
|
Flowserve |
0,00 % |
|
|
Sonstiges |
85,60 % |
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