18.04.2024 13:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
TBF Global Value R EUR
WKN:
978163
ISIN:
DE0009781633
Kurs:
105,27
EUR,
16.04.2024
zum Vortag:
-0,75%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value- Grundsatz), wobei die Aktienanlage im Vordergrund steht. Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete, bilanzstarke Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 978163 |
| ISIN: | DE0009781633 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
4,75 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.02.1997 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,07 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 21,61 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,22 % |
| 1 Monat |
|---|
| 7,74 % |
| 3 Monate |
|---|
| 19,39 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,25 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,74 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 41,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 82,25 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 89,13 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 133,10 % |
| 2024 |
|---|
| 15,24 % |
| 2023 |
|---|
| -3,10 % |
| 2022 |
|---|
| 19,29 % |
| 2021 |
|---|
| 6,63 % |
| 2020 |
|---|
| 17,79 % |
| 2019 |
|---|
| 8,72 % |
| 2018 |
|---|
| -13,55 % |
| 2017 |
|---|
| 18,99 % |
| 2016 |
|---|
| 16,87 % |
| 2015 |
|---|
| -1,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 16.04.2024 |
|---|
| 8,74 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -0,38 % |
|
16.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 30,85 % |
|
16.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 34,88 % |
|
18.04.2019 bis 16.04.2020 |
|---|
| -3,21 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
59,60 % |
|
Energie |
40,00 % |
|
Kasse |
0,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanada |
65,80 % |
|
|
USA |
17,80 % |
|
|
Norwegen |
6,00 % |
|
Großbritannien |
4,80 % |
|
Japan |
4,20 % |
|
Australien |
1,00 % |
|
Kasse |
0,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N. |
5,99 % |
|
|
CDN NAT. RES LTD |
5,33 % |
|
|
RIO TINTO PLC LS-,10 |
4,84 % |
|
|
TOURMALINE OIL CORP. |
4,63 % |
|
|
Freeport-McMoRan Inc. |
4,51 % |
|
|
Whitecap Resources Inc. |
4,33 % |
|
|
PARAMOUNT RES LTD CLASS A |
4,28 % |
|
Hudbay Minerals Inc. |
4,26 % |
|
OSAKA TITANIUM TECHNO.CO. |
4,15 % |
|
Prairiesky Royalty LTD |
4,08 % |
|
Sonstiges |
53,60 % |
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