24.04.2024 00:44
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF EURO Equity A Dis EUR
WKN:
989322
ISIN:
LU0091115906
Kurs:
30,84
EUR,
23.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Weiterhin investiert er außerdem mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989322 |
| ISIN: | LU0091115906 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Martin Skanberg |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.11.1998 |
| AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,92 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.545,13 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,02 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,58 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,98 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,48 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -6,49 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -5,12 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,11 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 3,07 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 23,12 % |
| 2024 |
|---|
| 5,52 % |
| 2023 |
|---|
| 1,46 % |
| 2022 |
|---|
| -18,22 % |
| 2021 |
|---|
| 17,72 % |
| 2020 |
|---|
| -4,02 % |
| 2019 |
|---|
| 21,16 % |
| 2018 |
|---|
| -19,34 % |
| 2017 |
|---|
| 11,46 % |
| 2016 |
|---|
| 1,72 % |
| 2015 |
|---|
| 11,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| -1,48 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -5,08 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 1,46 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 35,15 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -16,96 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
17,45 % |
|
Finanzen |
16,57 % |
|
Grundstoffe |
16,13 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,07 % |
|
Informationstechnologie |
11,61 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,01 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,03 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,06 % |
|
Energie |
3,24 % |
|
Divers |
1,67 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
26,95 % |
|
|
Frankreich |
13,74 % |
|
|
Schweden |
11,41 % |
|
|
Niederlande |
9,53 % |
|
|
Belgien |
7,31 % |
|
|
Finnland |
7,27 % |
|
|
Schweiz |
6,23 % |
|
|
Irland |
3,91 % |
|
|
Österreich |
3,49 % |
|
|
Großbritannien |
3,27 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
78,57 % |
|
|
Schwedische Krone |
11,41 % |
|
|
Schweizer Franken |
7,53 % |
|
|
Dänische Krone |
2,07 % |
|
|
Norwegische Krone |
0,42 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,32 % |
|
|
Bankguthaben |
1,68 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ASM International NV |
4,41 % |
|
|
Porsche Automobil Holding SE |
4,38 % |
|
|
Cie Financiere Richemont SA |
4,19 % |
|
|
Sampo Oyj |
4,03 % |
|
|
BE Semiconductor Industries NV |
3,30 % |
|
|
Neste Oyj |
3,24 % |
|
|
Merck KGaA |
3,20 % |
|
|
Bayer AG |
3,20 % |
|
|
Societe Generale SA |
2,89 % |
|
|
Danone SA |
2,87 % |
|
Sonstiges |
64,29 % |
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