Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Acc EUR
WKN: A0BLJB
ISIN: LU0180781048
Kurs: 28,47 EUR, 27.03.2024
zum Vortag: 0,07%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in inflationsgebundenen Anleihen.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,81 %
1 Monat
1,90 %
3 Monate
-1,90 %
6 Monate
3,64 %
1 Jahr
-2,20 %
2 Jahre
-16,78 %
3 Jahre
-16,61 %
5 Jahre
-10,84 %
7 Jahre
-10,95 %
10 Jahre
0,74 %
2024
-0,38 %
2023
0,87 %
2022
-20,58 %
2021
3,45 %
2020
5,50 %
2019
5,19 %
2018
-3,91 %
2017
0,13 %
2016
7,71 %
2015
-1,31 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
27.03.2023
bis
27.03.2024
-2,20 %
28.03.2022
bis
27.03.2023
-15,43 %
29.03.2021
bis
25.03.2022
0,12 %
30.03.2020
bis
26.03.2021
4,47 %
27.03.2019
bis
26.03.2020
1,25 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Länder-Breakdown

USA

44,99 %

Großbritannien

29,60 %

Italien

5,55 %

Japan

4,65 %

Frankreich

3,79 %

Deutschland

3,49 %

Kanada

2,02 %

Spanien

1,85 %

Welt

1,30 %

Neuseeland

1,19 %
Währungen-Breakdown

Euro

100,00 %
Assetverteilung

Renten

98,59 %

Bankguthaben

1,41 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023

7,62 %

US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025

3,81 %

US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026

3,70 %

TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT

3,59 %

US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029

3,56 %

TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT

3,42 %

US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027

3,37 %

JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17

3,14 %

US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029

3,09 %

TSY 0 1/8% 2065 I/L GILT 0.1250 22/11/2065 SERIES 3MO REGS

3,09 %

Sonstiges

61,61 %
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