16.04.2024 12:26
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF European Value F.A4 EUR
WKN:
216145
ISIN:
LU0162690340
Kurs:
69,55
EUR,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 216145 |
| ISIN: | LU0162690340 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Brian Hall |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.04.2003 |
| AusschüttungsDatum | 31.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,98 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 898,58 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,23 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,67 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,98 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,13 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,45 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,34 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 21,65 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 39,74 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 29,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 53,16 % |
| 2024 |
|---|
| 5,65 % |
| 2023 |
|---|
| 11,43 % |
| 2022 |
|---|
| -6,64 % |
| 2021 |
|---|
| 18,65 % |
| 2020 |
|---|
| 1,36 % |
| 2019 |
|---|
| 19,46 % |
| 2018 |
|---|
| -19,70 % |
| 2017 |
|---|
| 4,16 % |
| 2016 |
|---|
| 0,14 % |
| 2015 |
|---|
| 11,77 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 10,45 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| 3,74 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 6,40 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 45,29 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -20,94 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Versorger |
664,00 % |
|
Finanzen |
25,57 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
25,38 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,61 % |
|
Energie |
11,79 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,39 % |
|
Informationstechnologie |
4,70 % |
|
Grundstoffe |
2,51 % |
|
Kasse |
1,41 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
23,84 % |
|
|
Großbritannien |
21,54 % |
|
|
Deutschland |
10,62 % |
|
|
Schweden |
9,35 % |
|
|
Finnland |
7,40 % |
|
|
Schweiz |
6,48 % |
|
|
Dänemark |
5,77 % |
|
|
Irland |
4,20 % |
|
|
Spanien |
4,06 % |
|
Italien |
2,49 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,59 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,41 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BP PLC |
4,63 % |
|
|
TOTALENERGIES SE |
4,48 % |
|
|
ASTRAZENECA PLC |
4,22 % |
|
|
ZURICH INSURANCE GROUP AG |
3,67 % |
|
|
RWE AG |
3,60 % |
|
|
NORDEA BANK ABP |
3,17 % |
|
|
BANK OF IRELAND GROUP PLC |
3,08 % |
|
|
ROCHE HOLDING AG |
2,81 % |
|
|
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA |
2,78 % |
|
|
BNP PARIBAS SA |
2,77 % |
|
Sonstiges |
64,79 % |
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