25.04.2024 19:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Russia Fd.A(dist)USD
WKN:
A0HGJS
ISIN:
LU0215049551
Kurs:
6,78
EUR,
25.02.2022
Originalwährung:
7,61
USD,
25.02.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds ist Tagessieger im sektorübergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs.
Stand: 23.02.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0HGJS |
ISIN: | LU0215049551 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Russland |
Region: | Russland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 17.11.2005 |
AusschüttungsDatum | 10.09.2020 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,44 |
Fondsvolumen in Millionen: | 446,70 USD |
Geschäftsjahresende: | 29.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Energie |
36,70 % | |
Grundstoffe |
23,90 % | |
Finanzen |
15,60 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,10 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
6,60 % | |
Informationstechnologie |
4,30 % | |
Konsumgüter zyklisch |
2,50 % | |
Versorger |
1,50 % | |
Kasse |
0,90 % | |
Gesundheit / Healthcare |
0,80 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
91,30 % | |
Kasachstan |
4,90 % | |
Weissrußland |
2,90 % | |
Kasse |
0,90 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
98,70 % | |
Bankguthaben |
1,30 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Gazprom |
10,00 % | |
MMC Norilsk Nickel |
8,80 % | |
Lukoil |
7,30 % | |
SBERBANK OF RUSSIA |
7,10 % | |
Rosneft Oil |
6,60 % | |
Novatek |
5,00 % | |
X5 Retail |
4,90 % | |
Severstal |
4,60 % | |
NLMK |
4,20 % | |
Surgutneftegaz |
3,70 % | |
Sonstiges |
37,80 % |
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