16.04.2024 19:10
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
CS(Lux)Commodity Index Plus USD Fd.B
WKN:
A0HF6S
ISIN:
LU0230918368
Kurs:
66,73
EUR,
12.04.2024
zum Vortag:
1,29%
Originalwährung:
71,08
USD,
12.04.2024
zum Vortag:
0,57%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die Anlagen dieses Rohstoff-Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Bloomberg Commodity Index (TR) liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0HF6S |
| ISIN: | LU0230918368 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Christopher Burton |
| Depotbankgebühr: | 0.05 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 07.11.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 422,59 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,93 % |
| 1 Monat |
|---|
| 7,56 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,91 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,40 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,55 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -12,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 45,99 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 42,43 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 30,66 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 7,15 % |
| 2024 |
|---|
| 8,94 % |
| 2023 |
|---|
| -11,22 % |
| 2022 |
|---|
| 22,41 % |
| 2021 |
|---|
| 38,16 % |
| 2020 |
|---|
| -11,66 % |
| 2019 |
|---|
| 7,31 % |
| 2018 |
|---|
| -7,71 % |
| 2017 |
|---|
| -11,20 % |
| 2016 |
|---|
| 14,75 % |
| 2015 |
|---|
| -17,25 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.04.2023 bis 12.04.2024 |
|---|
| 1,55 % |
|
12.04.2022 bis 12.04.2023 |
|---|
| -14,31 % |
|
12.04.2021 bis 12.04.2022 |
|---|
| 67,78 % |
|
14.04.2020 bis 12.04.2021 |
|---|
| 21,12 % |
|
12.04.2019 bis 09.04.2020 |
|---|
| -18,37 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
31,11 % |
|
Holz / Papier / Forstwirtschaft |
29,70 % |
|
Gold / Edelmetalle |
19,46 % |
|
Industriemetalle |
14,05 % |
|
Nutztiere |
5,68 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Commodities |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
US Treasury 4.076 31.10.23 |
20,50 % |
|
|
US Treasury 3.966 30.04.24 |
20,44 % |
|
|
US Treasury 2.521 31.01.24 |
20,43 % |
|
|
US Treasury 2.535 31.07.23 |
10,41 % |
|
|
US Treasury 10.08.23 |
5,80 % |
|
Federal Farm Credit 4.335 20.03.23 |
3,70 % |
|
Federal Farm Credit 3.055 27.10.23 |
3,08 % |
|
US Treasury Bill 4.181 31.10.24 |
2,42 % |
|
Freddie Mac 0.250 26.06.23 |
1,95 % |
|
Treasury Bill 10.01.23 |
1,63 % |
|
Sonstiges |
9,64 % |
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