16.04.2024 22:09
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Temp.EM Smaller Comp.Fd.A USD
WKN:
A0MR8K
ISIN:
LU0300738514
Kurs:
13,67
EUR,
15.04.2024
Originalwährung:
14,57
USD,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI Emerging Markets Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MR8K |
| ISIN: | LU0300738514 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | Small Cap |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,75 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Herr Chetan Sehgal, Herr Vikas Chiranewal, Herr Krzysztof Musialik |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.10.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 523,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,82 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,69 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,06 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,86 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,19 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,71 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,83 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 26,89 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 29,77 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 106,71 % |
| 2024 |
|---|
| 5,94 % |
| 2023 |
|---|
| 9,05 % |
| 2022 |
|---|
| -14,36 % |
| 2021 |
|---|
| 31,52 % |
| 2020 |
|---|
| 0,94 % |
| 2019 |
|---|
| 8,17 % |
| 2018 |
|---|
| -11,78 % |
| 2017 |
|---|
| 14,41 % |
| 2016 |
|---|
| 6,86 % |
| 2015 |
|---|
| 4,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 14,19 % |
|
18.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -7,03 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 9,57 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| 57,73 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| -30,54 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
20,90 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
20,78 % |
|
Finanzen |
19,88 % |
|
Industrie |
8,83 % |
|
Grundstoffe |
8,36 % |
|
Gesundheitswesen |
7,06 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,54 % |
|
Kasse |
4,20 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,25 % |
|
Versorger |
1,55 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Indien |
25,14 % |
|
|
Taiwan |
17,33 % |
|
|
Emerging Markets |
13,49 % |
|
|
Südkorea |
10,77 % |
|
|
China |
8,66 % |
|
|
Vietnam |
5,72 % |
|
|
Ungarn |
4,53 % |
|
|
Kasse |
4,20 % |
|
|
Philippinen |
3,75 % |
|
|
Brasilien |
3,63 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
20,80 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
16,20 % |
|
|
Indische Rupie |
11,90 % |
|
|
Hongkong Dollar |
11,30 % |
|
|
US-Dollar |
9,90 % |
|
|
Vietnamesischer New Dong |
6,30 % |
|
|
Brasilianische Real |
4,80 % |
|
|
Philippinischer Peso |
3,40 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
2,70 % |
|
|
Ungarische Forint |
1,90 % |
|
Südafrikanischer Rand |
1,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,80 % |
|
|
Bankguthaben |
4,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD |
5,84 % |
|
|
FEDERAL BANK LTD |
2,91 % |
|
|
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP |
2,88 % |
|
|
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP |
2,75 % |
|
|
FPT Corp |
2,75 % |
|
|
Dalmia Bharat LTD |
2,52 % |
|
|
REDINGTON LTD |
2,50 % |
|
|
RICHTER GEDEON NYRT |
2,36 % |
|
|
International Container Terminal Services Inc |
2,23 % |
|
|
Merida Industry Co Ltd |
2,22 % |
|
|
Sonstiges |
71,04 % |
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