Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

DNB F.-Private Eq.Retail B EUR
WKN: A0MWAK
ISIN: LU0302296065
Kurs: 310,85 EUR, 26.03.2024
zum Vortag: 0,89%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,04 %
1 Monat
2,43 %
3 Monate
9,94 %
6 Monate
18,74 %
1 Jahr
42,46 %
2 Jahre
14,49 %
3 Jahre
37,38 %
5 Jahre
107,71 %
7 Jahre
120,45 %
10 Jahre
206,93 %
2024
9,80 %
2023
28,06 %
2022
-27,01 %
2021
51,93 %
2020
2,94 %
2019
46,58 %
2018
-14,24 %
2017
11,26 %
2016
10,26 %
2015
11,38 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.03.2023
bis
20.03.2024
42,46 %
21.03.2022
bis
20.03.2023
-19,35 %
22.03.2021
bis
18.03.2022
19,06 %
20.03.2020
bis
19.03.2021
86,22 %
20.03.2019
bis
20.03.2020
-18,81 %
Vergleiche diesen Fonds

nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

Vergleiche diesen Fonds mit der Wertentwicklung von anderen Fonds im Anlagesektor.
Der Fonds ist rot markiert - bitte scrollen bis zur Markierung, um zu vergleichen
Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

Finanzen

97,22 %

Kasse

2,78 %
Länder-Breakdown

USA

39,02 %

Großbritannien

14,46 %

Schweiz

12,44 %

Frankreich

11,83 %

Schweden

9,90 %

Japan

3,60 %

Deutschland

2,89 %

Kasse

2,77 %

Kanada

1,98 %

Belgien

1,04 %
Assetverteilung

Aktien

97,23 %

Bankguthaben

2,77 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

Partners Group Holding AG

7,93 %

Eqt Ab

7,69 %

Blackstone Group LP

7,45 %

Ares Management Corp

7,12 %

Intermediate Capital Group PLC

6,55 %

Apollo Global Management LLC

4,70 %

KKR & Co Inc

4,47 %

Carlyle Group LP

4,46 %

3I GROUP PLC

4,22 %

HBM Healthcare Investments AG

4,19 %

Sonstiges

41,22 %
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Aktuelle Meldungen: