InveXtra AG 1996-2021                          

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Schroder ISF Gl.Energy A Acc EUR   [WKN A0Q5L7]



ISIN: LU0374901568      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Welt  Rohstoffe 


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Energieunternehmen





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Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
10,81 -3,31% 26.11.2021 EUR




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

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-1,64 -8,39 18,53 17,88 54,65 6,82 -16,20 -30,79 -49,22 -52,34
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
59,44 -39,37 -0,72 -18,44 -21,55 38,40 -29,46 -23,97 1,92 -15,38




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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 26.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
25.11.2020 26.11.2021 27.11.2019 25.11.2020 26.11.2018 25.11.2019 27.11.2017 26.11.2018 28.11.2016 24.11.2017
54,65% -30,03% -21,55% 1,42% -16,99%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



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 Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index (Small Mid Cap) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.



 Stammdaten
WKNR A0Q5L7
ISIN LU0374901568
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart Energie
Region Welt
Anlagesektor Rohstoffe
Risikoklasse KIID 7
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag
5,26 %  -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung 1.5 %
Fondsmanager Herr Mark Lacey
Depotbankgebuehr -
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 10.07.2008
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 375,68 Mio. USD
Geschäftsjahresende 31.12
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein







 Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Geschäftsleitung: 0
5, rue Höhenhof
Postfach: 0
L-1736  Luxembourg
Luxembourg
Tel. +352 341 342 212      Fax +352 341 342 344
Homepage: https://www.schroders.lu
Email: luxinfo.sim@schroders.com
 Dokumente:
 FondsPortrait
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des Schroder ISF Gl.Energy A Acc EUR

Branchen-Breakdown

 
Energie 96,02 % 
Divers 2,80 % 
Versorger 1,18 % 

Länder-Breakdown

 
USA 40,56 % 
Großbritannien 21,87 % 
Niederlande 8,80 % 
Kanada 6,15 % 
Italien 6,12 % 
Spanien 4,13 % 
Norwegen 4,07 % 
Frankreich 3,26 % 
Portugal 1,56 % 

Währungen-Breakdown

 
US-Dollar 42,20 % 
Pfund Sterling 27,76 % 
Euro 16,31 % 
Norwegische Krone 7,18 % 
Kanadische Dollar 6,23 % 
Schwedische Krone 0,32 % 

Summen

 
Aktien 97,82 % 
Bankguthaben 2,18 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  Royal Dutch Shell PLC 7,79 %  
  BP PLC 5,42 %  
  Cabot Oil & Gas Corp 4,98 %  
  Schlumberger NV 4,59 %  
  Cimarex Energy Co 4,38 %  
  Eni SpA 4,29 %  
  Repsol SA 4,13 %  
  Devon Energy Corp 4,01 %  
  Cabot Oil & Gas Corp 3,48 %  
  Technip Energies NV 3,26 %  
  Sonstiges 53,67 %  





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Quellen: Investmentfonds.de.
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