16.04.2024 20:06
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Global Gov.Bd.Fd.A(acc)USD H
WKN:
A0REE5
ISIN:
LU0406674159
Kurs:
16,42
EUR,
15.04.2024
Originalwährung:
17,49
USD,
15.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0REE5 |
| ISIN: | LU0406674159 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Iain Stealey, Herr Seamus Mac Gorain |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.02.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.529,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,91 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,44 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,13 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,35 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,64 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,88 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 2,10 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 5,42 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 4,95 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 51,29 % |
| 2024 |
|---|
| 1,18 % |
| 2023 |
|---|
| 0,23 % |
| 2022 |
|---|
| -6,39 % |
| 2021 |
|---|
| 5,82 % |
| 2020 |
|---|
| -3,65 % |
| 2019 |
|---|
| 9,10 % |
| 2018 |
|---|
| 7,65 % |
| 2017 |
|---|
| -11,31 % |
| 2016 |
|---|
| 6,29 % |
| 2015 |
|---|
| 17,87 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.04.2023 bis 15.04.2024 |
|---|
| 4,64 % |
|
19.04.2022 bis 14.04.2023 |
|---|
| -5,25 % |
|
15.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 3,01 % |
|
15.04.2020 bis 15.04.2021 |
|---|
| -9,34 % |
|
15.04.2019 bis 15.04.2020 |
|---|
| 13,89 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Japan |
25,40 % |
|
Italien |
21,60 % |
|
Welt |
12,10 % |
|
USA |
11,80 % |
|
Frankreich |
8,50 % |
|
Deutschland |
5,60 % |
|
Spanien |
5,30 % |
|
Großbritannien |
4,20 % |
|
Euroland |
2,30 % |
|
Belgien |
1,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2 Staatsanleihen |
80,20 % |
|
|
Renten |
17,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Government of Italy 0,350 01.11.21 |
3,30 % |
|
|
Government of Japan 0,100 20.09.23 |
2,70 % |
|
|
US Treasury 1,875 15.02.41 |
2,60 % |
|
|
Government of Italy 1,200 01.04.22 |
2,50 % |
|
|
Government of Italy 0,500 01.02.26 |
2,30 % |
|
|
Government of Japan 0,100 20.09.21 |
2,20 % |
|
|
Government of Italy 2,375 17.10.24 |
2,10 % |
|
|
US Treasury 0,125 15.05.23 |
2,00 % |
|
|
Government of Japan 0,800 20.09.22 |
1,80 % |
|
|
Government of Italy 1,400 26.05.25 |
1,60 % |
|
Sonstiges |
76,90 % |
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