23.04.2024 20:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
abrdn S.I-E.M.Sm.Comp.Fd.A GBP Acc
WKN:
A0MUMS
ISIN:
LU0278932362
Kurs:
22,88
EUR,
22.04.2024
Originalwährung:
19,59
GBP,
22.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen, die an Schwellenländer-Börsen weltweit notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MUMS |
| ISIN: | LU0278932362 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.03.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 300,80 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,99 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,09 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,43 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,46 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 19,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,85 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,77 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 41,59 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 34,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 70,98 % |
| 2024 |
|---|
| -0,53 % |
| 2023 |
|---|
| 21,47 % |
| 2022 |
|---|
| -17,47 % |
| 2021 |
|---|
| 22,07 % |
| 2020 |
|---|
| 13,39 % |
| 2019 |
|---|
| 15,90 % |
| 2018 |
|---|
| -13,66 % |
| 2017 |
|---|
| 6,93 % |
| 2016 |
|---|
| 9,66 % |
| 2015 |
|---|
| -6,13 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 19,21 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -9,53 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 0,86 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 54,25 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -16,21 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
33,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,29 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
12,40 % |
|
Divers |
9,10 % |
|
Finanzen |
8,70 % |
|
Grundstoffe |
8,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,80 % |
|
Kasse |
2,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
19,30 % |
|
|
Indien |
17,30 % |
|
|
Hongkong |
14,90 % |
|
|
Taiwan |
14,40 % |
|
|
Südkorea |
9,90 % |
|
|
Brasilien |
6,30 % |
|
|
Russland |
5,70 % |
|
|
Vietnam |
5,20 % |
|
|
Niederlande |
4,50 % |
|
Kasse |
2,50 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Indische Rupie |
17,30 % |
|
|
Neuer Taiwan Dollar |
14,40 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
9,90 % |
|
|
Hongkong Dollar |
9,00 % |
|
|
US Dollar |
6,20 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
5,90 % |
|
|
Vietnamesischer New Dong |
5,20 % |
|
|
Brasilianische Real |
5,00 % |
|
|
Russischer Rubel |
4,30 % |
|
|
Euro |
4,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,50 % |
|
|
Bankguthaben |
2,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Beluga Group PJSC |
4,30 % |
|
|
Asm International Nv |
4,10 % |
|
|
FPT Corp |
3,80 % |
|
|
Pacific Basin Shipping Ltd |
3,60 % |
|
|
Mphasis Ltd |
3,30 % |
|
|
Piramal Enterprises Ltd |
2,90 % |
|
|
Chroma ATE Inc |
2,60 % |
|
|
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC |
2,40 % |
|
|
Nanofilm Technologies International Ltd |
2,10 % |
|
|
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD |
2,10 % |
|
Sonstiges |
68,80 % |
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