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Investmentfonds.de 21.05.2004:
UNICO mit erstem ausländischen Dach-Hedgefonds am deutschen Markt

Köln, den 21.05.2004 (Investmentfonds.de) - Zum 20. Mai 2004 hat der Dach-
Hedgefonds der Luxemburger UNICO Asset Management S.A. – eine
100-prozentige Tochter der Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt – die Genehmigung zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) erhalten. Der UNICO AI Multi-Hedge Strategy ist somit der
erste ausländische Dach-Hedgefonds, der am deutschen Markt
öffentlich vertrieben wird. Das Fondskonzept startete bereits am
26. Mai 2003 und wurde bislang auf dem Wege der Privatplatzierung
in Deutschland angeboten.
Der UNICO AI Multi-Hedge Strategy soll positive Erträge unabhängig von
der Entwicklung klassischer Anlageformen wie Aktien und Renten erwirtschaften.
So ermöglicht er den Anlegern sowohl bei steigenden als auch
bei fallenden Märkten eine gute Wertentwicklung zu erzielen. Ein
wesentlicher Vorteil dieser Dachfondskonstruktion ist die breite Streuung
über die verschiedenen Hedgefonds-Strategien und Manager. Der UNICO
AI Multi-Hedge Strategy investiert derzeit in 20 unterschiedliche Einzelstrategien
aus den Bereichen „Relative Value“, „Equity Hedge“, „Futures
Strategies“, „Opportunistic“ und „Event Driven“ (Stand: 20. Mai 2004).
Dabei verfolgt das Dachfondsmanagement den so genannten „Managed-
Account-Ansatz“. Bei dieser Art der Vermögensverwaltung wird das
Vermögen nicht dem Manager des Zielfonds direkt übertragen, sondern
verbleibt auf einem Konto, über das ausschließlich der Dachfondsmanager
verfügen kann.
Der Zielfondsmanager erhält lediglich eine Vollmacht, um seine Strategie
mit dem von ihm betreuten Kapitalanteil umzusetzen. „Der Dachfondsmanager
kann somit jeden Schritt beobachten und kontrollieren. Diese
Transparenz ist für uns eine unverzichtbare Voraussetzung für ein aktives
Risikomanagement“, sagt Dr. Wolfgang Kirsten, Geschäftsführer der
UNICO.

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Unabhängiger Dachfondsmanager
Beim UNICO AI Multi-Hedge Strategy wählt die Schweizer Partners
Group die Zielfondsmanager aus und strukturiert das Portfolio. Das Team
der unabhängigen Partners Group ist bereits seit 1996 am Hedgefondsmarkt
tätig und verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 1 Milliarde
Schweizer Franken in dieser Anlageklasse.
Risikokennziffern und die Brandbreite der Allokation werden durch die
UNICO vorgegeben. Die Risiken werden auf der Ebene der Einzelinvestments,
der Strategien sowie des Gesamtfonds täglich überwacht. Ein Reporting
kann vom Anleger über das Internet abgerufen werden. Kirsten:
„Risikomanagement und Transparenz sind für uns von zentraler
Bedeutung.“

Börsentägliche Verfügbarkeit
Für den UNICO AI Multi-Hedge Strategy wird an jedem Börsentag ein
Preis errechnet. Der Anleger kann somit börsentäglich Fondsanteile
kaufen oder verkaufen.
Der Fonds strebt eine Performance auf dem Niveau der langfristigen Aktienmarkt-
renditen bei einer wesentlich geringeren Schwankungsbreite an.
Die Zielvolatilität liegt im Rahmen von fünf bis sieben Prozent pro Jahr.
UNICO AI Multi-Hedge Strategy eignet sich für finanzmarkterfahrene
Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont. Der Fonds dient diesen
als Beimischung zu den klassischen Anlageformen wie Aktien, Renten
und Immobilien und sorgt dabei für ein verbessertes Risiko-/Ertragsprofil
des Gesamtportfolios. Kaufen kann der Anleger den Fonds bei den
Banken des genossenschaftlichen FinanzVerbundes und den Vertriebspartnern
der UNICO.
Dach-Hedgefonds für institutionelle Anleger
Auch der Alpha-Invest 1 I, ein auf dem gleichen Konzept basierender
Dach-Hedgefonds für institutionelle Investoren, erhielt zum 20. Mai 2004
die Genehmigung zum öffentlichen Vertrieb. Der Alpha-Invest wurde
bereits zum 15. Januar 2003 in Luxemburg aufgelegt. In beiden Fonds
verwaltet UNICO rund 344 Millionen Euro (Stand: 30. April 2004).

Fondsdaten

Fondsname UNICO AI Ü Multi-Hedge Strategy R
ISIN / WKN LU0166021245 / 260652
Fondswährung Euro
Verwaltungsgesellschaft UNICO Asset Management S.A., Luxembourg
Anlageberater Partners Group, Schweiz
Depotbank DZ BANK International S.A., Luxembourg
Geschäftsjahr 1. Oktober bis 30. September
Ertragsverwendung thesaurierend zum Ende des Geschäftsjahres
Auflegungsdatum 26. Mai 2003
Erster Ausgabepreis 100,00 Euro
Anlageuniversum Globaler Multi-Strategy / Multi-Manager
Dach-Hedgefonds mit Fremdfonds
Ausgabeaufschlag 6 % bezogen auf den Anteilwert
Verwaltungsvergütung 2,5 % p.a., max. 2,75 % p.a. zzgl. erfolgsabhängiger 
Vergütung von 7,5 % p.a. auf Wertzuwachs über 5 % p.a. (Hurdle Rate) mit 
High Watermark & Catch Up
Fondsvolumen 31 Mio. Euro (Stand: 30. April 2004)
Möglichkeiten der Fondsverwahrung UNICO-Depot, UnionDepot, UnionEuroDepot, 
Bankdepot
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg