29.05.2024 18:05
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Fondsvergleich
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Fonds
|
MSIF Developing Opp.Fd.A USD | HSBC MSCI Turkey UE USD | iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | iShares Dow Jones China Offsh.50 UE(DE) | AGIF-Allianz Japan Smaller C.E A EUR |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | MORGAN STANLEY | BlackRock Asset Management | BlackRock Asset Management | Deka Invest | BlackRock Asset Management | Allianz GIF |
| WKN | A2PXGG | A1H436 | A0LEW5 | ETFL32 | A0F5UE | A2PDSV |
| ISIN | LU2091680145 | IE00B5BRQB73 | IE00B1FZS574 | DE000ETFL326 | DE000A0F5UE8 | LU1941710565 |
| ETF | - | ETF | ETF | ETF | ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Emerging Markets | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds China | Indexfonds China | Aktienfonds Japan |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Indexfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Emerging Markets | Türkei | Türkei | China | China | Japan |
| Währung | USD | USD | USD | HKD | USD | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 371,76 USD | - | 117,45 USD | 1.235,11 HKD | 115,02 USD | 49,71 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Auflagedatum | 20.12.2019 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 29.06.2010 | 27.03.2006 | 11.07.2019 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Die Anlage erfolgt in Unternehmen, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig oder tätig sind, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren. | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI Turkey Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde zur Messung der Wertentwicklung der größten Unternehmen der Türkei konzipiert. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er sich bemüht, im Allgemeinen im selben Verhältnis wie im Index in die im Index vertretenen Wertpapiere zu investieren. | Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des türkischen Aktienmarktes widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, den MSCI Turkey Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio türkischer Aktientitel investiert, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Turkey Index bilden. | Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. | Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des chinesischen Aktienmarktes, gemessen am Dow Jones China Offshore 50 (SM) in der in US-Dollar berechneten Version der Dow Jones & Co., Inc., entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones China Offshore 50 (SM) (Preisindex) angestrebt. | japanischen Aktienmarkt auf das Segment für kleine und mittlere Unternehmen. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
6.1 %
|
- | - | - | - |
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - | - | - | - | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - | - | - | - | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 6.1 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | - | -1,17 | - | - | 0,06 |
| 1 Woche | - | - | 0,78 | -4,34 | -4,13 | -1,39 |
| 1 Monat | 14,58 | - | 10,58 | 11,05 | 10,51 | -2,41 |
| 3 Monate | 21,60 | - | 18,92 | 14,72 | 13,69 | 7,23 |
| 6 Monate | 24,29 | - | 33,76 | 6,35 | 6,58 | 7,23 |
| 1 Jahr | 23,22 | - | 58,75 | 1,06 | 3,51 | 7,23 |
| 2 Jahre | 29,74 | - | 115,21 | -5,67 | -4,61 | 5,64 |
| 3 Jahre | -17,38 | - | 122,39 | -35,78 | -34,29 | -6,21 |
| 5 Jahre | - | - | 97,14 | -16,75 | -17,22 | 12,01 |
| 7 Jahre | - | - | -3,28 | -13,18 | -16,59 | 19,64 |
| 10 Jahre | - | - | -16,32 | 23,87 | 19,33 | 127,22 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Finanzen
30.78 %
Konsumgüter zyklisch
28.6 %
Telekommunikationsdienstleister
9.69 %
Informationstechnologie
8.79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
7.21 %
Industrie / Investitionsgüter
5.03 %
Immobilien
4.45 %
Kasse
3.22 %
Grundstoffe
2.26 %
|
Industrie / Investitionsgüter
34.13 %
Finanzen
23.11 %
Gebrauchsgüter
12.54 %
Energie
9.75 %
Grundstoffe
8.55 %
Telekommunikationsdienstleister
6.38 %
Konsumgüter zyklisch
5.23 %
Kasse
0.31 %
|
Industrie / Investitionsgüter
30.31 %
Finanzen
25.22 %
Grundstoffe
11.49 %
Energie
10.75 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
10.68 %
Konsumgüter zyklisch
6.1 %
Telekommunikationsdienstleister
5.29 %
Kasse
0.15 %
|
Konsumgüter zyklisch
30.2 %
Informationstechnologie
20.4 %
Finanzen
18.9 %
Divers
7.1 %
Gesundheit / Healthcare
5 %
Telekommunikationsdienstleister
3.9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
3.6 %
Industrie / Investitionsgüter
3.3 %
Energie
3.3 %
Grundstoffe
2.2 %
|
Konsumgüter zyklisch
42.88 %
Finanzen
19.5 %
Telekommunikationsdienstleister
18.46 %
Gesundheit / Healthcare
7.13 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
3.07 %
Informationstechnologie
2.74 %
Immobilien
2.37 %
Industrie / Investitionsgüter
2.06 %
Kasse
0.91 %
Energie
0.88 %
|
Industrie / Investitionsgüter
28.79 %
Konsumgüter zyklisch
16.53 %
Finanzen
13.65 %
Grundstoffe
12.05 %
Informationstechnologie
8.14 %
Gesundheit / Healthcare
7.24 %
Immobilien
7.08 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2.49 %
Versorger
2.08 %
Telekommunikationsdienstleister
1.95 %
|
| Länder |
China
31.07 %
Indien
23.2 %
Südkorea
10.45 %
USA
8.59 %
Taiwan
6.42 %
Brasilien
5.99 %
Singapur
4.28 %
Argentinien
3.39 %
Kasse
3.22 %
Mexiko
2.12 %
|
Türkei
100 %
|
Türkei
99.85 %
Kasse
0.15 %
|
China
100 %
|
China
99.09 %
Kasse
0.91 %
|
Japan
100 %
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
96.78 %
Geldmarkt Kasse
3.22 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.69 %
Geldmarkt Kasse
0.31 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.85 %
Geldmarkt Kasse
0.15 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.09 %
Bankguthaben
0.91 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
HDFC Bank Ltd
8.82 %
Mercadolibre Inc
8.59 %
ICICI Bank Ltd
7.02 %
Indusind Bank Ltd
5.41 %
Coupang Inc
5.01 %
Trip.com Group Ltd
4.66 %
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd
4.2 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
3.98 %
Meituan
3.74 %
Globant S.A.
3.39 %
Sonstiges
45.18 %
|
Bim Birlesik Magazalar As
12.54 %
Turk Hava Yollari Ao
11.49 %
Turkiye Petrol Rafinerileri AS
9.75 %
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar
9.41 %
Akbank Tas
9.38 %
Koc Holding As
8.69 %
Eregli Demir ve Celik Fabrikal
8.55 %
Haci Omer Sabanci Holding As
7.06 %
Turkiye Is Bankasi AS
6.7 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A
6.38 %
Sonstiges
10.05 %
|
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A
10.75 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A
10.68 %
TURK HAVA YOLLARI AO A
9.84 %
AKBANK A
8.89 %
KOC HOLDING A
8.41 %
TURKIYE IS BANKASI C
6.38 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A
5.29 %
YAPI VE KREDI BANKASI A
5.15 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A
4.93 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A
4.81 %
Sonstiges
24.87 %
|
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares
16.1 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares
9.5 %
Meituan Reg.Shs Cl.B
4.5 %
China Construction Bank Corp. Reg.Shares H
4 %
Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H
2.6 %
JD.com Inc. Reg.Shares A
2.2 %
Baidu Inc. Reg.Shares
2.2 %
NetEase Inc. Reg.Shares
2.2 %
Sonstiges
56.7 %
|
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN
10.59 %
TENCENT HOLDINGS LTD
9.19 %
Meituan
8.48 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
5.24 %
JD.COM ADR REPRESENTING INC
4.85 %
NIO AMERICAN DEPOSITARY SHARES REP
4.63 %
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
3.77 %
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH
3.68 %
BAIDU ADS REPTG INC CLASS A
3.41 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
3.16 %
Sonstiges
43 %
|
MITSUBISHI HC CAPITAL INC
4.3 %
Tokyu Fudosan Holdings Corp
4.21 %
SBS Holdings Inc
4.18 %
JEOL LTD
3.87 %
FUJI ELECTRIC CO LTD
3.82 %
MARUI GROUP CO LTD
3.78 %
SANKYU INC
3.05 %
ZEON CORP
2.9 %
Zenkoku Hosho Co Ltd
2.75 %
Heiwa Real Estate Co Ltd
2.67 %
Sonstiges
64.47 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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