FONDS: Danske Inv.SICAV Russia A ohne Ausgabeaufschlag kaufen WKN A1CZHG ISIN LU0495011024 Danske Invest

InveXtra AG 1996-2021

Bekannt aus Presse und Finanztest

Danske Inv.SICAV Russia A [WKN A1CZHG]

ISIN: LU0495011024 Fondstyp: Aktienfonds Schwerpunkt: Russland All Caps

Fondsgesellschaft: Danske Invest

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Anlagebereich

Der Fonds investiert in Aktien, die von russischen Unternehmen oder Unternehmen in anderen Staaten der früheren Sowjetunion

Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs	Wertentwicklung zum Vortag	Datum	Währung
28,88	-4,00%	26.11.2021	EUR
32,41	-3,86%	26.11.2021	USD


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Chart

Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)
1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	7 Jahre	10 Jahre
-8,00	-12,51	1,11	11,30	33,04	15,68	55,30	76,81	121,42	-

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
24,94	-15,06	45,23	-5,06	2,57	54,39	15,55	-37,48	4,83
Wertentwicklung % in Fondswährung, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;) Die angezeigten Werte unterliegen Währungsschwankungen.
Vergleiche diesen Fonds mit der Wertentwicklung z.B. 1 Jahr von anderen Fonds im Anlagesektor (der Fonds ist mit rotem Balken markiert - bitte scrollen bis zur Markierung um zu vergleichen) >>> Vergleiche nach 1 Monat \| 6 Monate \| 1 Jahr \| 3 Jahre \| 5 Jahre \| 10 Jahre

von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) * (Stand: 26.11.2021)
26.11.2020	26.11.2021	26.11.2019	26.11.2020	26.11.2018	26.11.2019	27.11.2017	26.11.2018	28.11.2016	24.11.2017
33,04%		-13,05%		34,25%		-0,47%		16,40%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.

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Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien, die von russischen Unternehmen oder Unternehmen in anderen Staaten der früheren Sowjetunion, vorwiegend Kasachstan und der Ukraine, begeben sind. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die eine erhebliche Geschäftstätigkeit in den Staaten der früheren Sowjetunion ausüben, aber an Wertpapierbörsen außerhalb dieser Staaten notiert sind.

Stammdaten

WKNR

A1CZHG

ISIN

LU0495011024

Fondstyp

Aktienfonds

Fondsart

Region

Russland

Anlagesektor

All Caps

Risikoklasse KIID

Vertriebszulassung

DE, LU, CH

Währung

USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag

-100%

Verwaltungsvergütung

1.75 %

Fondsmanager

Frau Olga Karakozova

Depotbankgebuehr

0,40 %

Switch-Gebühr

Mindestanlage InveXtra

100 EUR

MindestSparrate InveXtra

10 EUR

Auflegungsdatum

28.04.2010

AusschüttungsDatum

AusschüttungsBetrag

Fondsvolumen in Millionen

11,50 Mio. USD

Geschäftsjahresende

31.12

Thesaurierend

Kauf bei ebase möglich

Verkauf bei ebase möglich

VL-fähig bei ebase

Nein

VL-zulagenberechtigt bei ebase

Nein

Fondsgesellschaft
Danske Invest
Geschäftsleitung:	0

rue Edward Steichen 13
Postfach: 0
L-2540 L-2540 Luxembourg
Luxemburg
Tel. 0 Fax 0
Homepage:	www.danskefund.de/
Email:	info@danskefund.com
Dokumente:
FondsPortrait
Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht
Halbjahresbericht
Wesentliche Anlegerinformationen

Fondsstruktur des Danske Inv.SICAV Russia A

Branchen-Breakdown
Energie	33,80 %
Grundstoffe	25,60 %
Finanzen	17,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	8,50 %
Telekommunikationsdienstleister	5,40 %
Informationstechnologie	4,70 %
Konsumgüter zyklisch	2,10 %
Versorger	1,30 %
Industrie / Investitionsgüter	0,40 %
Divers	0,30 %
Länder-Breakdown
Russland	100,00 %
Summen
Aktien	100,00 %
Fondsvermögen	100,00 %







Topholdings
Gazprom Pjsc (Usd)	9,40 %
Lukoil Oil Company Pjsc (Usd)	8,10 %
Sberbank (Usd)	7,50 %
Polymetal International plc	5,40 %
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Adr (G	5,20 %
Tcs Group Holding Plc (Gdr) Re	5,10 %
Magnit Pjsc (Usd)	4,90 %
Surgutneftegaz Pref. (Usd)	4,70 %
Yandex Nv A (Usd)	4,60 %
Severstal Pao Gdr	4,00 %
Sonstiges	41,10 %

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Tel.: +49 221 570960
Fax: +49 221 5709620
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Name und Sitz:

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Quellen: Investmentfonds.de.

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