InveXtra AG 1996-2021                          

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Danske Inv.SICAV Russia A   [WKN A1CZHG]



ISIN: LU0495011024      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Russland  All Caps 



 Fondsgesellschaft: Danske Invest    alle Fonds von Danske Invest  



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 Anlagebereich
Der Fonds investiert in Aktien, die von russischen Unternehmen oder Unternehmen in anderen Staaten der früheren Sowjetunion





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
28,88 -4,00% 26.11.2021 EUR
32,41 -3,86% 26.11.2021 USD




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

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10 Jahre
-8,00 -12,51 1,11 11,30 33,04 15,68 55,30 76,81 121,42 -
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  
24,94 -15,06 45,23 -5,06 2,57 54,39 15,55 -37,48 4,83  
 Wertentwicklung % in Fondswährung, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)
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 Vergleiche nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
 

 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 26.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
26.11.2020 26.11.2021 26.11.2019 26.11.2020 26.11.2018 26.11.2019 27.11.2017 26.11.2018 28.11.2016 24.11.2017
33,04% -13,05% 34,25% -0,47% 16,40%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



 Wertentwicklung Einmalanlage
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Anlagebetrag     
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Spar-Dauer:  von   bis              


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 Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien, die von russischen Unternehmen oder Unternehmen in anderen Staaten der früheren Sowjetunion, vorwiegend Kasachstan und der Ukraine, begeben sind. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die eine erhebliche Geschäftstätigkeit in den Staaten der früheren Sowjetunion ausüben, aber an Wertpapierbörsen außerhalb dieser Staaten notiert sind.



 Stammdaten
WKNR A1CZHG
ISIN LU0495011024
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart -
Region Russland
Anlagesektor All Caps
Risikoklasse KIID 6
Vertriebszulassung DE, LU, CH
Währung USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %  -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung 1.75 %
Fondsmanager Frau Olga Karakozova
Depotbankgebuehr 0,40 %
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 28.04.2010
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 11,50 Mio. USD
Geschäftsjahresende 31.12
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein







 Fondsgesellschaft
Danske Invest
Geschäftsleitung: 0
rue Edward Steichen 13
Postfach: 0
L-2540  L-2540 Luxembourg
Luxemburg
Tel. 0      Fax 0
Homepage: www.danskefund.de/
Email: info@danskefund.com
 Dokumente:
 FondsPortrait
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des Danske Inv.SICAV Russia A

Branchen-Breakdown

 
Energie 33,80 % 
Grundstoffe 25,60 % 
Finanzen 17,90 % 
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,50 % 
Telekommunikationsdienstleister 5,40 % 
Informationstechnologie 4,70 % 
Konsumgüter zyklisch 2,10 % 
Versorger 1,30 % 
Industrie / Investitionsgüter 0,40 % 
Divers 0,30 % 

Länder-Breakdown

 
Russland 100,00 % 

Summen

 
Aktien 100,00 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  Gazprom Pjsc (Usd) 9,40 %  
  Lukoil Oil Company Pjsc (Usd) 8,10 %  
  Sberbank (Usd) 7,50 %  
  Polymetal International plc 5,40 %  
  Mmc Norilsk Nickel Pjsc Adr (G 5,20 %  
  Tcs Group Holding Plc (Gdr) Re 5,10 %  
  Magnit Pjsc (Usd) 4,90 %  
  Surgutneftegaz Pref. (Usd) 4,70 %  
  Yandex Nv A (Usd) 4,60 %  
  Severstal Pao Gdr 4,00 %  
  Sonstiges 41,10 %  





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Quellen: Investmentfonds.de.
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