InveXtra AG 1996-2021                          

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Magna New Frontiers Fund R EUR Acc   [WKN A1H7JG]



ISIN: IE00B68FF474      Fondstyp: Aktienfonds      Schwerpunkt: Emerging Markets  All Caps 



 Fondsgesellschaft: Charlemagne    alle Fonds von Charlemagne  



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 Anlagebereich
Das Ziel des Fonds ist es, durch Investments in Aktien von Unternehmen aus den globalen Frontier Märkten Wertzuwachs zu generieren.





 Aktuelle Kurse / Preise des Fonds
Rücknahmekurs Wertentwicklung zum Vortag Datum Währung
28,02 1,30% 24.11.2021 EUR




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 Chart

1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | Total
 
 Wertentwicklung % in Euro, tagesaktuell (Kursentwicklung, ohne Ausschüttungs-Berücksichtigung;)

1 Woche

1 Monat

3 Monate

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1 Jahr

2 Jahre

3 Jahre

5 Jahre

7 Jahre

10 Jahre
0,14 4,83 13,72 25,48 67,08 44,58 62,15 79,27 123,09 -
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  
51,95 -7,51 17,47 -12,69 14,02 31,82 4,02 10,60 10,90  




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 Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Perioden (absolut) *      (Stand: 24.11.2021)
vonbis vonbis vonbis vonbis vonbis
24.11.2020 24.11.2021 25.11.2019 24.11.2020 26.11.2018 22.11.2019 24.11.2017 23.11.2018 25.11.2016 24.11.2017
67,08% -14,13% 12,35% -8,47% 21,26%
* Die Wertentwicklung bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, wird der PreiseEuro des Vortages bzw. der letzte verfügbare PreiseEuro zugrunde gelegt.



 Wertentwicklung Einmalanlage
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 Anlagestrategie
Der Magna New Frontiers Fund zielt auf Kapitalwachstum ab durch Investitionen in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien der Frontiers Märkte. Der Magna New Frontiers Fund ist ein Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc. Wir investieren in Qualitäts-Unternehmen, mit starkem Management und nachhaltigen Wachstums- Aussichten, die attraktiv bewertet sind. Unser Investment-Ansatz folgt einer auf unserem Research basierenden bottom-up Einzeltitelauswahl. Dabei suchen wir besonders nach vom Markt weniger gut verstandenen Gelegenheiten. Regelmäßige Treffen mit dem Management sind für unseren Prozess unverzichtbar. Unser Ziel ist, Unternehmen zu finden, die uns langfristige eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten. Das Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstums und die bewiesene Orientierung am Wohl der Anteilseigner stehen für uns dabei im Mittelpunkt. Der Grad der Überzeugung von einem Unternehmen spiegelt sich in der Portfolio- Konstruktion. Wir sind uns der Zusammensetzung des Benchmark-Index bewusst, wenn wir allerdings einen Titel nicht mögen, halten wir ihn nicht, unabhängig vom Gewicht im Index.



 Stammdaten
WKNR A1H7JG
ISIN IE00B68FF474
Fondstyp Aktienfonds
Fondsart -
Region Emerging Markets
Anlagesektor All Caps
Risikoklasse KIID 6
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %  -100%
InveXtraDiscount
auf Ausgabeaufschlag
-100% 
Verwaltungsvergütung 1.95 %
Fondsmanager Herr Stefan Böttcher
Depotbankgebuehr 0,02 %
Switch-Gebühr -
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 16.03.2011
AusschüttungsDatum -
AusschüttungsBetrag -
Fondsvolumen in Millionen 475,50 Mio
Geschäftsjahresende 31.12
Thesaurierend JA
Kauf bei ebase möglich JA
Verkauf bei ebase möglich JA
VL-fähig bei ebase Nein
VL-zulagenberechtigt bei ebase Nein





 Fondsgesellschaft
Charlemagne Capital
Geschäftsleitung: 0
39 St James's Street
Postfach: 0
0  London, SW1A 1JD
0
Tel. +44 (0)20 7518 2100      Fax +44 (0)20 7518 2198
Homepage: https://www.charlemagnecapital...
Email: marketing@charlemagnecapital.com
 Dokumente:
 Verkaufsprospekt
 Rechenschaftsbericht
 Halbjahresbericht
 Wesentliche Anlegerinformationen






Fondsstruktur des Magna New Frontiers Fund R EUR Acc

Branchen-Breakdown

 
Finanzen 25,40 % 
Konsumgüter 24,40 % 
IT/Telekommunikation 15,30 % 
Barmittel 6,60 % 
Rohstoffe 4,90 % 
Energie 2,90 % 
Immobilien 1,50 % 
Gesundheitswesen 1,50 % 
Sonstige 17,50 % 

Länder-Breakdown

 
Vietnam 25,90 % 
Griechenland 8,20 % 
Kasachstan 6,80 % 
Barmittel 6,60 % 
Kuwait 5,50 % 
Saudi-Arabien 4,00 % 
Vereinigte Arabische Emirate 3,30 % 
Polen 3,30 % 
Ägypten 2,80 % 
Slowenien 2,10 % 
Indonesien 1,80 % 

Währungen-Breakdown

 
Vietnamesischer New Dong 30,20 % 
Euro 14,00 % 
US-Dollar 10,40 % 
Kuwait-Dinar 5,50 % 
Philippinischer Peso 5,40 % 
Vereinigte Arabische Emirate Dirham 5,00 % 
Saudi-Arabischer Saudi Riyal 4,00 % 
Polnischer Zloty 3,30 % 
Rumänischer Leu 2,80 % 
Pfund Sterling 2,80 % 
Ägyptisches Pfund 2,80 % 

Summen

 
Aktien 75,90 % 
Bankguthaben 6,60 % 
Fonds 0,80 % 
 Sonstige  16,70 % 
Fondsvermögen  100,00 % 
 
 
 
 
 

 Topholdings

  FPT Corp 7,33 %  
  MOBILE WORLD GROUP 6,29 %  
  Vietnam Prosperity JSC Bank 5,34 %  
  Alpha Bank 5,04 %  
  Human Soft Holding Co KSC 4,30 %  
  NAC Kazatomprom GDR 3,37 %  
  PHU NHUAN JEWELRY 2,86 %  
  CONVERGE ICT 2,64 %  
  Military Commercial Joint Stoc 2,20 %  
  Kaspi.kz GDR 2,17 %  
  Sonstiges 58,46 %  





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Neuenhöfer Allee 49-51
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Quellen: Investmentfonds.de.
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