30.06.2025 23:20
Fondsporträt
abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, A Acc Hedged EUR Shares
WKN:
A1CS38
ISIN:
LU0476877054
Kurs:
36,27
EUR,
30.06.2025
zum Vortag:
0,70%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Kleinere Unternehmen sind solche, die zum Zeitpunkt der Anlage mit weniger als 250 Milliarden Yen bewertet werden und die eine maximale Marktkapitalisierung von 500 Milliarden Yen aufweisen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1CS38 |
| ISIN: | LU0476877054 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Japan |
| Region: | Japan |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,44 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.05.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 27.900,00 JPY |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, A Acc Hedged EUR Shares
ISIN:
LU0476877054
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,59 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,36 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,95 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 29,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 42,00 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 44,38 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 36,68 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 53,92 % |
| 2025 |
|---|
| 11,11 % |
| 2024 |
|---|
| 8,93 % |
| 2023 |
|---|
| 16,04 % |
| 2022 |
|---|
| -10,80 % |
| 2021 |
|---|
| -1,66 % |
| 2020 |
|---|
| 11,71 % |
| 2019 |
|---|
| 26,64 % |
| 2018 |
|---|
| -18,44 % |
| 2017 |
|---|
| 21,56 % |
| 2016 |
|---|
| 1,05 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.06.2024 bis 27.06.2025 |
|---|
| 8,50 % |
|
31.07.2023 bis 27.06.2024 |
|---|
| 14,44 % |
|
27.06.2022 bis 22.05.2023 |
|---|
| 9,63 % |
|
28.06.2021 bis 27.06.2022 |
|---|
| -16,29 % |
|
29.06.2020 bis 25.06.2021 |
|---|
| 22,85 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
32,50 % |
|
Informationstechnologie |
15,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,90 % |
|
Finanzen |
9,50 % |
|
Immobilien |
7,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,90 % |
|
Grundstoffe |
4,10 % |
|
Divers |
2,69 % |
|
Kasse |
0,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japan |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Maruzen Showa Unyu Co Ltd |
5,10 % |
|
|
Kandenko Co Ltd |
5,10 % |
|
|
Nifco Inc/Japan |
4,00 % |
|
|
JSB CO LTD |
3,90 % |
|
|
Life Corp |
3,70 % |
|
|
Hachijuni Bank Ltd/The |
3,60 % |
|
|
Tokyo Century Corp |
3,30 % |
|
|
DAISEKI CO LTD |
3,20 % |
|
|
Tokyu Fudosan Holdings Corp |
3,10 % |
|
|
TRANSACTION CO LTD |
2,70 % |
|
Sonstiges |
62,30 % |
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