16.12.2025 14:03
Fondsporträt
DC Value Global Dynamic EUR
WKN:
A0Q5G9
ISIN:
LU0370310038
Kurs:
42,26
EUR,
15.12.2025
zum Vortag:
-0,40%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist ein langfristiger, stabiler Kapitalzuwachs. Investiert wird vorwiegend in Aktien. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur FreeCash-Flow-Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0Q5G9 |
| ISIN: | LU0370310038 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
6,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.78 % |
| Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.07.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 74,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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DC Value Global Dynamic EUR
ISIN:
LU0370310038
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,31 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,59 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,57 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,27 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,14 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,91 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,03 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 46,88 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 97,16 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 126,97 % |
| 2025 |
|---|
| 7,00 % |
| 2024 |
|---|
| 10,04 % |
| 2023 |
|---|
| 20,16 % |
| 2022 |
|---|
| -15,36 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 5,14 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 12,14 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 16,22 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -12,74 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 21,60 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter |
35,30 % |
|
Informationstechnologie |
21,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
16,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
15,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,60 % |
|
Immobilien |
1,90 % |
|
Finanzen |
1,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
62,50 % |
|
|
Großbritannien |
14,20 % |
|
|
Frankreich |
7,90 % |
|
|
Deutschland |
7,17 % |
|
|
Schweiz |
3,93 % |
|
|
Niederlande |
2,90 % |
|
|
Finnland |
1,65 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
62,50 % |
|
|
Euro |
23,80 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
9,90 % |
|
|
Schweizer Franken |
3,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
73,19 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
10,23 % |
|
|
Staatsanleihen |
5,17 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
1,38 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Alphabet Inc-Cl A |
9,20 % |
|
|
XETRA-GOLD |
8,06 % |
|
|
Amazon.com Inc |
7,70 % |
|
|
Microsoft Corp |
7,50 % |
|
|
APPLE INC |
5,30 % |
|
|
Norwegian Government 1.50% 02/2026 |
4,10 % |
|
|
RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
4,00 % |
|
|
Haleon PLC |
3,20 % |
|
Unilever PLC |
3,10 % |
|
Pepsico Inc |
3,10 % |
|
Sonstiges |
44,74 % |
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