08.07.2025 13:19
Fondsporträt
Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Acc
WKN:
A1JV70
ISIN:
IE00B6TJN447
Kurs:
55,66
EUR,
07.07.2025
Originalwährung:
65,49
USD,
07.07.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und Türkei) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt. Es besteht keine Beschränkung hinsichtlich des Umfangs von direkten Investitionen in Russland. Der Fonds kann zudem außerhalb von Schwellenländern investieren, einschließlich in entwickelte Märkte und Grenzmärkte sowie in festverzinsliche Instrumente und liquide Mittel.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JV70 |
| ISIN: | IE00B6TJN447 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.03.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 331,3 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Acc
ISIN:
IE00B6TJN447
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,07 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,96 % |
| 3 Monate |
|---|
| 22,88 % |
| 6 Monate |
|---|
| 15,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,26 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,42 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -26,52 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -26,31 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -12,21 % |
| 2025 |
|---|
| 18,00 % |
| 2024 |
|---|
| 17,65 % |
| 2022 |
|---|
| -42,95 % |
| 2021 |
|---|
| 11,29 % |
| 2020 |
|---|
| -16,89 % |
| 2019 |
|---|
| 34,41 % |
| 2018 |
|---|
| -11,96 % |
| 2017 |
|---|
| 2,68 % |
| 2016 |
|---|
| 36,56 % |
| 2015 |
|---|
| 1,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.07.2024 bis 07.07.2025 |
|---|
| 13,26 % |
|
24.07.2023 bis 05.07.2024 |
|---|
| 38,77 % |
|
24.07.2023 bis 28.02.2022 |
|---|
| 35,01 % |
|
07.07.2021 bis 28.02.2022 |
|---|
| -49,08 % |
|
08.07.2020 bis 07.07.2021 |
|---|
| 24,15 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
51,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,70 % |
|
Energie |
8,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,90 % |
|
Grundstoffe |
3,60 % |
|
Kasse |
3,50 % |
|
Versorger |
1,90 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polen |
31,00 % |
|
|
Griechenland |
20,40 % |
|
|
Türkei |
18,20 % |
|
|
Ungarn |
16,50 % |
|
|
Tschechien |
6,50 % |
|
|
Kasse |
3,50 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
1,50 % |
|
|
Niederlande |
1,20 % |
|
|
Ukraine |
0,70 % |
|
|
Großbritannien |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,50 % |
|
|
Bankguthaben |
3,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
OTP Bank NYRT |
9,19 % |
|
|
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA |
7,97 % |
|
|
Bim Birlesik Magazalar As |
5,73 % |
|
|
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
5,69 % |
|
|
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA |
4,89 % |
|
|
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA |
4,73 % |
|
|
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT |
4,15 % |
|
|
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
4,14 % |
|
|
NATIONAL BANK OF GREECE SA |
4,00 % |
|
|
Komercni Banka AS |
3,99 % |
|
Sonstiges |
45,52 % |
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