30.04.2024 03:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS(L)FS-Bl.US 7-10Y.Trea.B.UE A USD dis
WKN:
A1JRDC
ISIN:
LU0721552973
Kurs:
33,78
EUR,
26.04.2024
Originalwährung:
36,19
USD,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 7 Jahr und höchstens 10 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JRDC |
| ISIN: | LU0721552973 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds USA |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.02.2012 |
| AusschüttungsDatum | 07.02.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,45 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 99,39 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,87 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,54 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,65 % |
| 6 Monate |
|---|
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| 1 Jahr |
|---|
| -4,95 % |
| 2 Jahre |
|---|
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| 3 Jahre |
|---|
| -9,31 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -10,36 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -12,99 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 17,95 % |
| 2024 |
|---|
| -2,99 % |
| 2023 |
|---|
| -4,85 % |
| 2022 |
|---|
| -9,45 % |
| 2021 |
|---|
| 3,82 % |
| 2020 |
|---|
| -1,77 % |
| 2019 |
|---|
| 7,61 % |
| 2018 |
|---|
| 3,49 % |
| 2017 |
|---|
| -11,40 % |
| 2016 |
|---|
| 0,44 % |
| 2015 |
|---|
| 10,78 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| -4,95 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -7,19 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 2,81 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| -15,78 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| 18,44 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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