26.04.2024 21:30
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Danske Inv.SICAV Eastern Europe A
WKN:
A1JUGT
ISIN:
LU0727216755
Kurs:
10,20
EUR,
25.02.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Osteuropa oder der Türkei haben. Ein kleiner Anteil kann in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen investiert werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1JUGT |
ISIN: | LU0727216755 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
Region: | Osteuropa |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Ole Gotthardt |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 28.02.2012 |
Fondsvolumen in Millionen: | 8,80 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
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über ein Endvermögen von
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Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
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Sparplan:
Sparbetrag
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Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
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Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
25,90 % | |
Energie |
24,10 % | |
Rohstoffe |
14,80 % | |
IT/Telekommunikation |
13,20 % | |
Konsumgüter |
7,30 % | |
Konglomerate |
2,20 % | |
Barmittel |
1,10 % | |
Industrie |
1,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
64,40 % | |
Polen |
13,80 % | |
Türkei |
6,50 % | |
Griechenland |
4,80 % | |
Großbritannien |
4,30 % | |
Ungarn |
3,70 % | |
Rumänien |
1,20 % | |
Tschechien |
1,10 % | |
Osteuropa |
0,20 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Russischer Rubel |
38,10 % | |
US-Dollar |
24,90 % | |
Polnischer Zloty |
14,80 % | |
Türkische Lira |
6,60 % | |
Euro |
5,80 % | |
Ungarische Forint |
3,80 % | |
Pfund Sterling |
2,50 % | |
Tschechische Kronen |
1,20 % | |
Rumänischer Leu |
0,70 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Sberbank (Usd) |
9,70 % | |
Gazprom Adr (Gb) |
9,70 % | |
Lukoil Oil Company Pjsc (Usd) |
8,80 % | |
Tatneft (Usd) |
5,00 % | |
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Adr (Gb) |
4,30 % | |
Mobile Telesystems Pjsc (Usd) |
3,80 % | |
Novatek Gdr (Gb) |
3,70 % | |
Yandex Nv A (Usd) |
3,40 % | |
Surgutneftegaz Pref. (Usd) |
3,20 % | |
Pko Bank Polski S.A. |
3,10 % | |
Sonstiges |
45,30 % |
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