30.04.2024 02:10
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNY Mellon Gl.Real Return(EUR)A EUR Inc
WKN:
A1W3C8
ISIN:
IE00BBPRD471
Kurs:
1,13
EUR,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, in auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Einlagen, derivative Finanzinstrumente, Barmittel, Geldmarktinstrumente und Bargegenwerte investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1W3C8 |
| ISIN: | IE00BBPRD471 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Multi-Asset-Strategie |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Aron Pataki |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.08.2013 |
| AusschüttungsDatum | 09.02.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,02 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.883,69 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,90 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,88 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,75 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,69 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,75 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -4,27 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -8,20 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 5,66 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 5,66 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 10,89 % |
| 2024 |
|---|
| 2,75 % |
| 2022 |
|---|
| -11,90 % |
| 2021 |
|---|
| 5,88 % |
| 2020 |
|---|
| 6,31 % |
| 2019 |
|---|
| 10,89 % |
| 2018 |
|---|
| -1,92 % |
| 2016 |
|---|
| 1,94 % |
| 2015 |
|---|
| 1,94 % |
| 2014 |
|---|
| 5,00 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 2,75 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -6,84 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -4,10 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 17,31 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -1,89 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
28,90 % |
|
Kasse |
14,30 % |
|
Konsumgüter |
11,00 % |
|
Technologie |
8,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,20 % |
|
Finanzen |
8,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,50 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
6,70 % |
|
Grundstoffe |
3,70 % |
|
Versorger |
2,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
32,10 % |
|
|
Nordamerika |
23,80 % |
|
|
Europa |
15,60 % |
|
|
Kasse |
14,30 % |
|
|
Großbritannien |
10,20 % |
|
|
Asien |
2,50 % |
|
|
Japan |
1,50 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
91,90 % |
|
|
Divers |
7,10 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,90 % |
|
|
Schweizer Franken |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
56,60 % |
|
|
Renten |
16,00 % |
|
|
Bankguthaben |
14,30 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
13,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond |
3,50 % |
|
|
ISHARES PHYSICAL GOLD |
3,20 % |
|
|
Bnp Paribas Issuance B.v. 0.0% 18/11/2021 |
2,50 % |
|
|
Volkswagen |
1,70 % |
|
|
Linde |
1,50 % |
|
|
AstraZeneca |
1,50 % |
|
|
Renewables Infrastructure Group |
1,30 % |
|
|
Medtronic |
1,30 % |
|
|
ASML |
1,30 % |
|
|
CME Group |
1,20 % |
|
Sonstiges |
81,00 % |
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