30.04.2024 04:56
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF European High Yield Bond F.A2 EUR
WKN:
A14WNP
ISIN:
LU1191877379
Kurs:
12,66
EUR,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Maximierung der Erträge. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die ein relativ niedriges oder kein Kredit-Rating haben. Sie können auf unterschiedliche Währungen lauten und von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Europa oder Unternehmen ausgegeben werden, die vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14WNP |
| ISIN: | LU1191877379 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Osteuropa |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Osteuropa |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Jose Aguilar |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.07.2015 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 311,01 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,08 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,47 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,32 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,28 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 0,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,74 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 17,88 % |
| 2024 |
|---|
| 1,44 % |
| 2023 |
|---|
| 11,64 % |
| 2022 |
|---|
| -12,80 % |
| 2021 |
|---|
| 3,80 % |
| 2020 |
|---|
| 3,52 % |
| 2019 |
|---|
| 12,30 % |
| 2018 |
|---|
| -4,31 % |
| 2017 |
|---|
| 6,92 % |
| 2016 |
|---|
| 7,00 % |
| 2015 |
|---|
| -2,80 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 10,28 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -3,61 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -5,85 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 18,22 % |
|
30.04.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| -5,64 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
70,95 % |
|
Finanzen |
18,28 % |
|
Divers |
4,97 % |
|
Kasse |
4,05 % |
|
Versorger |
1,75 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Italien |
14,26 % |
|
|
Frankreich |
13,63 % |
|
|
Großbritannien |
13,29 % |
|
|
USA |
12,65 % |
|
|
Deutschland |
10,84 % |
|
Spanien |
10,82 % |
|
Kasse |
4,05 % |
|
Irland |
3,60 % |
|
Luxemburg |
3,37 % |
|
Niederlande |
2,95 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
95,92 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,05 % |
|
|
Aktien |
0,03 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 |
1,68 % |
|
|
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/202 |
1,20 % |
|
|
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2079 |
0,99 % |
|
|
BAYER AG NC5.5 RegS 4.5 03/25/2082 |
0,99 % |
|
|
SOFTBANK GROUP CORP RegS 2.125 07/06/2024 |
0,90 % |
|
|
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS 8.375 12/2 |
0,89 % |
|
|
AZZURRA AEROPORTI SPA RegS 2.125 05/30/2024 |
0,89 % |
|
|
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 |
0,89 % |
|
|
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.375 09/15/202 |
0,88 % |
|
|
TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.135 12/31/2079 |
0,08 % |
|
Sonstiges |
90,61 % |
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