05.12.2023 14:02
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF World Energy F.D2 USD
WKN:
A0J20W
ISIN:
LU0252969075
Kurs:
25,10
EUR,
04.12.2023
Originalwährung:
27,30
USD,
04.12.2023
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds belegt den 2. Platz im sektorübergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 12 Monate.
Stand: 01.03.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0J20W |
| ISIN: | LU0252969075 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Energie |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Alastair Bishop |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.06.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.529,34 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei ebase möglich: | JA |
| Verkauf bei ebase möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei ebase: | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei ebase: | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,01 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,28 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,57 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,89 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,94 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 54,38 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 123,78 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 59,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 34,25 % |
| 2023 |
|---|
| 1,42 % |
| 2022 |
|---|
| 47,86 % |
| 2021 |
|---|
| 54,22 % |
| 2020 |
|---|
| -34,97 % |
| 2019 |
|---|
| 15,26 % |
| 2018 |
|---|
| -16,63 % |
| 2017 |
|---|
| -12,44 % |
| 2016 |
|---|
| 31,75 % |
| 2015 |
|---|
| -1,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.12.2022 bis 04.12.2023 |
|---|
| -3,94 % |
|
06.12.2021 bis 02.12.2022 |
|---|
| 60,05 % |
|
04.12.2020 bis 03.12.2021 |
|---|
| 44,95 % |
|
05.12.2019 bis 04.12.2020 |
|---|
| -27,73 % |
|
05.12.2018 bis 29.11.2019 |
|---|
| -0,46 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
80,50 % |
|
Transport / Logistik |
12,40 % |
|
Öl / Gas |
5,50 % |
|
Kasse |
1,95 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
57,69 % |
|
|
Großbritannien |
14,80 % |
|
|
Kanada |
13,23 % |
|
|
Frankreich |
5,63 % |
|
Italien |
3,94 % |
|
Kasse |
1,95 % |
|
Australien |
1,45 % |
|
Portugal |
1,30 % |
|
Welt |
0,01 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
59,56 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
14,80 % |
|
|
Kanadische Dollar |
13,31 % |
|
|
Euro |
10,87 % |
|
|
Australischer Dollar |
1,45 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,05 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,95 % |
Topholdings:
|
|
SHELL PLC |
9,85 % |
|
|
EXXON MOBIL CORP |
9,39 % |
|
|
CONOCOPHILLIPS |
8,18 % |
|
|
CHEVRON CORP |
5,67 % |
|
|
TOTALENERGIES SE |
5,63 % |
|
|
BP PLC |
4,96 % |
|
|
EOG RESOURCES INC |
4,70 % |
|
|
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD |
4,60 % |
|
|
Marathon Petroleum Corp |
4,06 % |
|
Valero Energy Corporation |
3,83 % |
|
Sonstiges |
39,13 % |
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