30.04.2024 05:13
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
WKN:
A2DJT4
ISIN:
DE000A2DJT49
Kurs:
136,95
EUR,
29.04.2024
zum Vortag:
0,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DJT4 |
| ISIN: | DE000A2DJT49 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.45 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.05.2017 |
| AusschüttungsDatum | 06.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,38 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 41,94 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,02 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,26 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,41 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,15 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 0,50 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,70 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 29,94 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 42,57 % |
| 2024 |
|---|
| 2,42 % |
| 2023 |
|---|
| 5,46 % |
| 2022 |
|---|
| -3,25 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 6,15 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -5,32 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| 8,15 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 13,20 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| 5,44 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
20,97 % |
|
Divers |
20,85 % |
|
Kasse |
17,01 % |
|
Technologie |
14,76 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,27 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,46 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,68 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
36,19 % |
|
|
Kasse |
17,01 % |
|
|
Welt |
13,33 % |
|
|
Japan |
8,76 % |
|
|
Norwegen |
8,08 % |
|
|
Deutschland |
4,64 % |
|
|
Jersey |
4,13 % |
|
Südkorea |
3,95 % |
|
Mexiko |
3,91 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
44,57 % |
|
|
Euro |
13,20 % |
|
|
Singapur-Dollar |
10,33 % |
|
|
Kanadische Dollar |
9,91 % |
|
|
Japanischer Yen |
9,51 % |
|
|
Norwegische Krone |
8,59 % |
|
|
Divers |
2,36 % |
|
|
Australischer Dollar |
1,53 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
46,88 % |
|
|
Renten |
27,76 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
17,01 % |
|
|
gemischt |
8,53 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR |
3,91 % |
|
|
Amerco Ser.N. O.N. |
3,50 % |
|
|
Newmont Corp. |
3,07 % |
|
|
Singapore Telecommunications Ltd. |
3,05 % |
|
|
KT Corporation ADR |
2,80 % |
|
|
Secom Co. Ltd. |
2,63 % |
|
|
Wheaton Precious Metals Corp |
2,42 % |
|
|
Sonstiges |
78,62 % |
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